/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+135.2%
ROIC ?
7.8%
Значение DCF ?
30.43
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6610
2000-09-04 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.6
VaR 95% ?
%3.52
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.96
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.1
19.09.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-1.91
Parametrik%3.52
Historik%3.12
Cornish-Fisher%3.87
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (14.11), TRAMA-99 çizgisinin %12.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 14.109999656677246
TRAMA: 12.5901
Разница: %+12.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.3x
Сектор: 10.2x
F/K 2.3x — sektör medyanının (10.2x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.05x
Сектор: 2.72x
PD/DD 1.05x — sektör medyanının (2.72x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.8x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 0.8x — sektör medyanının (4.0x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.54x
Borç/Özkaynak 0.54x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
56.2x
Faiz karşılama 56.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+135.2%
Artı %135.2 beklenen değer (33.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 42.33 | PD/DD hedefi: 40.74 | EV/EBITDA hedefi: 42.33 | DCF hedefi: 30.43
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%7.8) – WACC (%10.1) farkı -2.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 56.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.8
ROIC (%7.8) sermaye maliyetinin (10.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.43
DCF modeli 30.43 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %115.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.11
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.3x
vs 10.2x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.05x
vs 2.72x
Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.8x
vs 4.0x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.8
vs %10.1 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CCP — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.