/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p21.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-31.1%
ROIC ?
24.2%
DCF Değer ?
26.20
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
3364
2013-04-29 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.37
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.38
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.17
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.3
20.08.2025 → 03.10.2025
Çarpıklık ?
0.28
Parametrik%2.37
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.21
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4514.00), TRAMA-99 çizgisi (4421.48) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 4514.0
TRAMA: 4421.4774
Fark: %+2.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%36.8
Hasılat başına brüt kâr %36.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
20.4x
Sektör: 15.5x
F/K 20.4x — sektör medyanının (15.5x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.99x
Sektör: 2.09x
PD/DD 4.99x — sektör medyanının %139 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.1x
Sektör: 8.6x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (8.6x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.9
Hasılat yıllık %7.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.6
Net kâr yıllık %14.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.1%
Eksi %31.1 beklenen değer (3109.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3465.07 | PD/DD hedefi: 2009.25 | EV/EBITDA hedefi: 3493.40 | DCF hedefi: 1128.50
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.2
ROIC (%24.2) sermaye maliyetini 12.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.20
DCF (26.20) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4514.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p21.3
Graham içsel değer: p21.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.4x
vs 15.5x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.99x
vs 2.09x
Sektörden %139 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x
vs 8.6x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.2
vs %11.4 WACC
ROIC 12.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1
vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CCH — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.