/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p21.3
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-31.1%
ROIC ?
24.2%
DCF Мәні ?
26.20
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3364
2013-04-29 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.4
VaR 95% ?
%2.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.38
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.17
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.3
20.08.2025 → 03.10.2025
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%2.37
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.21
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4514.00), TRAMA-99 çizgisi (4421.48) ile yakın seviyede (%+2.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 4514.0
TRAMA: 4421.4774
Айырмашылық: %+2.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.1
Net kâr marjı %8.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.2
ROE %12.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%16.0
FAVÖK marjı %16.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%36.8
Hasılat başına brüt kâr %36.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
20.4x
Сектор: 15.5x
F/K 20.4x — sektör medyanının (15.5x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.99x
Сектор: 2.09x
PD/DD 4.99x — sektör medyanının %139 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
11.1x
Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 11.1x — sektör medyanının (8.6x) %29 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.9
Hasılat yıllık %7.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.6
Net kâr yıllık %14.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-31.1%
Eksi %31.1 beklenen değer (3109.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3465.07 | PD/DD hedefi: 2009.25 | EV/EBITDA hedefi: 3493.40 | DCF hedefi: 1128.50
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.2
ROIC (%24.2) sermaye maliyetini 12.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.20
DCF (26.20) güncel fiyatın %99.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4514.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p21.3
Graham içsel değer: p21.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
20.4x
vs 15.5x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.99x
vs 2.09x
Sektörden %139 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.1x
vs 8.6x
Sektörden %29 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.2
vs %11.4 WACC
ROIC 12.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.1
vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
CCH — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.