/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$0.6
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
-21.2%
ROIC ?
10.6%
DCF Değer ?
1.67
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5498
2004-10-13 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Düşük
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%16.2
VaR 95% ?
%1.68
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.37
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%1.95
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.4
10.02.2026 → 04.03.2026
Çarpıklık ?
0.30
Parametrik%1.68
Historik%0.99
Cornish-Fisher%1.50
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.13), TRAMA-99 çizgisi (1.08) ile yakın seviyede (%+4.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1.13
TRAMA: 1.078
Fark: %+4.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.3
FAVÖK marjı %17.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%50.5
Hasılat başına brüt kâr %50.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
22.6x
Sektör: 10.1x
F/K 22.6x — sektör medyanının (10.1x) %124 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.90x
Sektör: 1.35x
PD/DD 3.90x — sektör medyanının %189 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.1x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 7.1x — sektör medyanının (5.4x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
3.57x
Borç/Özkaynak 3.57x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.6
Hasılat yıllık %-0.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-46.2
Net kâr yıllık %-46.2 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.2%
Eksi %21.2 beklenen değer (0.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.49 | PD/DD hedefi: 0.41 | EV/EBITDA hedefi: 0.87 | DCF hedefi: 1.67
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%10.6) – WACC (%6.4) farkı +4.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 31/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.6
ROIC (%10.6) sermaye maliyetini hafifçe (4.2 puan) aşıyor.
WACC: %6.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.67
DCF modeli 1.67 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %47.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.13
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.6
Graham içsel değer: S$0.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
22.6x
vs 10.1x
Sektör medyanının %124 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.90x
vs 1.35x
Sektörden %189 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.1x
vs 5.4x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.6
vs %6.4 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7
vs %17.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
CC3 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.