/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
43/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€40.0
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.5%
Значение DCF ?
28.22
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
7600
1996-12-16 → 2026-08-19
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.28
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.9
21.08.2025 → 13.03.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%3.72
Historik%3.72
Cornish-Fisher%3.41
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (38.62), TRAMA-99 çizgisinin %13.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 38.62
TRAMA: 34.0416
Разница: %+13.4
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%23.7
Net kâr marjı %23.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +10.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.7
ROE %1.7 — düşük özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı
15.8x
Сектор: 16.1x
F/K 15.8x — sektör medyanına (16.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.22x
Сектор: 1.51x
PD/DD 1.22x — sektör medyanı (1.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.1
Hasılat yıllık %17.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-7.6
Net kâr yıllık %-7.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.5%
Eksi %0.5 beklenen değer (38.43) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 37.32 | PD/DD hedefi: 48.80 | DCF hedefi: 28.22
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28.22
DCF (28.22) güncel fiyatın %26.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 38.62
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€40.0
Graham değeri (€40.0) güncel fiyata yakın (%+3.6). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.8x
vs 16.1x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.22x
vs 1.51x
Sektörden %19 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
CBK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.