/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺91.9
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Оценка стоимости
Потенциал?
+57.0%
ROIC ?
-2.6%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
685
2023-12-07 → 2026-09-03
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.2
VaR 95% ?
%4.46
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.5
12.03.2026 → 21.05.2026
Асимметрия ?
0.62
Parametrik%4.46
Historik%4.13
Cornish-Fisher%3.82
Распределение доходности
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %138.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %38.4 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %6.8 → %-14.8 (daraldı)
Reel ROE %-23.6 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-783M | ₺-838M | %-138.4 | ₺2.9B | ₺3.1B | %-23.6 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺1.9B | ₺2.2B | %+3216.9 | ₺1.9B | ₺2.2B | %58.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺50M | ₺66M | %-86.5 | ₺1.3B | ₺1.7B | %2.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-348M | ₺-487M | %-109.2 | ₺1.7B | ₺2.3B | %-15.5 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-3.4B | ₺-5.3B | %-1698.8 | ₺1.5B | ₺2.3B | %-124.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺202M | ₺331M | %-42.3 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-321M | ₺-573M | — | — | — | — |
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (68.45), TRAMA-99 çizgisinin %63.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 68.45
TRAMA: 41.7616
Разница: %+63.9
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-27.4
Net kâr marjı %-27.4 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -126.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.2
ROE %8.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-11.6
FAVÖK marjı %-11.6 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-14.8
Hasılat başına brüt kâr %-14.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-4.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
7.6x
Сектор: 16.7x
F/K 7.6x — sektör medyanının (16.7x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.85x
Сектор: 1.46x
PD/DD 0.85x — sektör medyanının (1.46x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
Сектор: 9.0x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (9.0x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
4.26x
Cari oran 4.26x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
68.4x
Faiz karşılama 68.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+72.0
Hasılat yıllık %72.0 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-124.9
Zarar %124.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+57.0%
Artı %57.0 beklenen değer (107.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 98.93 | PD/DD hedefi: 116.22 | EV/EBITDA hedefi: 164.27
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 68.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 27/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.6
ROIC (%-2.6) sermaye maliyetinin (41.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺91.9
Graham değeri (₺91.9) güncel fiyatın %34.6 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.6x
vs 16.7x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.85x
vs 1.46x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 9.0x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.6
vs %41.8 WACC
ROIC 44.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.1
vs %36.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CATES — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.