CASACASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SANAYİ

🇹🇷 BİST
40.10
TRY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
32/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
11/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -26.7737 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Lothien Robustness Summary
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-162.6 geriledi (₺5M → -₺3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+89.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-100.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺28,868 fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.03x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Negatif ROE
ROE: %-109.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-158.5 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-162.6) ama yıllık bazda artış (%+89.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-136.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-132.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%51.7
VaR 95% ?
%5.62
daily max loss
VaR 99% ?
%7.84
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.54
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%67.8
25.11.2025 → 16.10.2026
Skewness ?
0.31
Parametrik%5.62
Historik%4.76
Cornish-Fisher%5.20
Return Distribution
Valuation
Potential?
-
Debt Cycle?
Daralma
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-162.6 düşerek -3.4M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+89.5
Yıllık hasılat daraldı (%-100.0)
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -28,868 TL (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.03x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 28,868 TL
İşletme nakit akışı negatif: -3,011 TL
Serbest nakit akışı negatif: -3,011 TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA düşük: %-4.9
Toplam varlıklar %-74.6 küçüldü → 69.8M TL
Özkaynak %-136.0 azaldı → -65.3M TL
İşletme kârı negatif: -17.2M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 4.9M TL
Net işletme sermayesi negatif: -131.0M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-105.4
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 54.16 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %158.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %113 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Quarter CPI YoY Deflator Nominal Net Profit Real Net Profit Real Growth Nominal Revenue Real Revenue Reel ROE
2026/6 %32 ×1.00 ₺-3M ₺-3M %-158.5 ₺0 ₺0 —
2026/3 %31 ×1.07 ₺5M ₺6M %-84.8 ₺0 ₺0 %12.1
2025/12 %31 ×1.18 ₺-33M ₺-39M %-195.8 ₺285M ₺336M %-82.2
2025/9 %33 ×1.23 ₺-33M ₺-40M %-193.0 ₺285M ₺351M %-82.2
2025/6 %35 ×1.32 ₺-33M ₺-43M %-194.3 ₺285M ₺377M %-82.2
2025/3 %38 ×1.40 ₺-33M ₺-46M %-1300.3 ₺285M ₺400M %-82.2
2024/12 %44 ×1.54 ₺2M ₺4M %-5.9 ₺0 ₺0 %3.4
2024/9 %49 ×1.64 ₺2M ₺4M %-8.2 ₺0 ₺0 %3.4
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-109.8
ROE %-109.8 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
No sector data
Indebtedness
Cari Oran 0.03x
Cari oran 0.03x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+89.5
Zarar %89.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -8.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -15.2M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
11/100
Yüksek borç riski (11/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 1/100 | Kalite: 24/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -26.7737 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.5 vs %-20.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (40.10), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 40.10
TRAMA: 54.16
Difference: %-26.0
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
▲ KAP alım · ▼ KAP satım · ◆ KAP bildirim — KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
Reel vs Nominal Net Kâr (TÜFE Düzeltmeli) ?
Reel vs Nominal Hasılat (TÜFE Düzeltmeli) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

CASA — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.