/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
48/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -26.7737 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
-14.9%
ROIC ?
-53.9%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3611
2012-07-25 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%47.2
VaR 95% ?
%4.98
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.01
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.86
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.9
25.11.2025 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.63
Parametrik%4.98
Historik%4.03
Cornish-Fisher%4.29
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %195.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 12 çeyrekte %89 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
Reel ROE %-82.2 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-33M | ₺-39M | %-195.8 | ₺285M | ₺336M | %-82.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-33M | ₺-40M | %-193.0 | ₺285M | ₺351M | %-82.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-33M | ₺-43M | %-194.3 | ₺285M | ₺377M | %-82.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-33M | ₺-46M | %-1300.3 | ₺285M | ₺400M | %-82.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺2M | ₺4M | %-5.9 | ₺0 | ₺0 | %3.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2M | ₺4M | %-8.2 | ₺0 | ₺0 | %3.4 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺2M | ₺4M | %-7.8 | ₺0 | ₺0 | %3.4 |
| 2024/3 | %68 | ×1.93 | ₺2M | ₺5M | %-91.0 | ₺0 | ₺0 | %3.4 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (69.85), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 69.85
TRAMA: 81.239
الفرق: %-14.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%-11.5
Net kâr marjı %-11.5 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-41.1
ROE %-41.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-10.0
FAVÖK marjı %-10.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%13.2
Hasılat başına brüt kâr %13.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
2.22x
القطاع: 1.74x
PD/DD 2.22x — sektör medyanının (1.74x) %28 üzerinde.
المديونية
Cari Oran
0.32x
Cari oran 0.32x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1421.1
Net kâr yıllık %-1421.1 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-14.9%
Eksi %14.9 beklenen değer (61.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 47.34
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%-53.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
48/100
Yüksek borç riski (48/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 16/100 | Kalite: 20/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-53.9
ROIC (%-53.9) sermaye maliyetinin (45.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -26.7737 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
2.22x
vs 1.74x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-53.9
vs %45.5 WACC
ROIC 99.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.5
vs %-10.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CASA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.