/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
32/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
11/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -26.7737 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
ملخص متانة لوذيان
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-162.6 geriledi (₺5M → -₺3M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+89.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-100.0 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺28,868 fazla. Borç riski düşük.
Likidite Riski
Cari oran 0.03x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Negatif ROE
ROE: %-109.8. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-158.5 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-162.6) ama yıllık bazda artış (%+89.5). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-136.0 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-132.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%51.7
VaR 95% ?
%5.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.54
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%67.8
25.11.2025 → 16.10.2026
الانحراف ?
0.31
Parametrik%5.62
Historik%4.76
Cornish-Fisher%5.20
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-
دورة الديون?
Daralma
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-162.6 düşerek -3.4M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+89.5
Yıllık hasılat daraldı (%-100.0)
Toplam borç: 0 TL
Net nakit pozisyonunda: -28,868 TL (borçsuz)
Cari oran < 1: 0.03x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 28,868 TL
İşletme nakit akışı negatif: -3,011 TL
Serbest nakit akışı negatif: -3,011 TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROA düşük: %-4.9
Toplam varlıklar %-74.6 küçüldü → 69.8M TL
Özkaynak %-136.0 azaldı → -65.3M TL
İşletme kârı negatif: -17.2M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 4.9M TL
Net işletme sermayesi negatif: -131.0M TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-105.4
Fiyat TRAMA-99 altında: %-26.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 54.16 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %6
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %158.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %113 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-3M | ₺-3M | %-158.5 | ₺0 | ₺0 | — |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺5M | ₺6M | %-84.8 | ₺0 | ₺0 | %12.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-33M | ₺-39M | %-195.8 | ₺285M | ₺336M | %-82.2 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-33M | ₺-40M | %-193.0 | ₺285M | ₺351M | %-82.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-33M | ₺-43M | %-194.3 | ₺285M | ₺377M | %-82.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-33M | ₺-46M | %-1300.3 | ₺285M | ₺400M | %-82.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺2M | ₺4M | %-5.9 | ₺0 | ₺0 | %3.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2M | ₺4M | %-8.2 | ₺0 | ₺0 | %3.4 |
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-109.8
ROE %-109.8 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
لا توجد بيانات القطاع
المديونية
Cari Oran
0.03x
Cari oran 0.03x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-100.0
Hasılat yıllık %-100.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+89.5
Zarar %89.5 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -8.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -15.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
32/100
Zayıf sağlamlık (32/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: yatırılan sermaye ≤ 0 (özkaynak + net borç) — bu bilançoda ROIC paydası tanımsız; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
11/100
Yüksek borç riski (11/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 1/100 | Kalite: 24/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -26.7737 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
Net Kâr Marjı (TTM)
%-11.5
vs %-20.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-11.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (40.10), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 40.10
TRAMA: 54.16
الفرق: %-26.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
CASA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.