/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
75/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
E£56.5
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
ملخص متانة لوذيان
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+21.8 arttı (E£1.4B → E£1.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£82.0B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+1042.9 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£1.8B) ama FCF negatif (-E£9.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.9 artabilir (E£1.8B → E£2.1B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%53.8
VaR 95% ?
%5.32
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.63
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.96
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%36.5
05.04.2026 → 07.04.2026
الانحراف ?
-4.06
Parametrik%5.32
Historik%2.73
Cornish-Fisher%4.37
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+65.8%
ROIC ?
27.8%
قيمة DCF ?
117.35
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+21.8 artarak 1.8B EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+12.3
Hasılat çeyreklik %+6.8 büyüdü (4.4B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+31.3)
Net kâr marjı yüksek: %40.1
Toplam borç %+1042.9 arttı → 3.0B EGP
Net nakit pozisyonunda: -82.0B EGP (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.13x
Nakit ve benzerleri: 85.0B EGP
İşletme nakit akışı negatif: -9.3B EGP
Serbest nakit akışı negatif: -9.7B EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.6
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 307.0B EGP (%+0.2)
Özkaynak %+10.3 arttı → 23.2B EGP
Faiz gideri: 7.9B EGP
Ödenmiş sermaye: 1,000.0M EGP
CAPEX: 399.8M EGP (Hasılatın %9.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 38.37 EGP
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%40.1
Net kâr marjı %40.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.8
ROE %27.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-24.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-24.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
7.2x
القطاع: 9.8x
F/K 7.2x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.90x
القطاع: 3.12x
PD/DD 1.90x — sektör medyanının (3.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.3
Hasılat yıllık %31.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+12.3
Net kâr yıllık %12.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.7B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.1B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.8%
Artı %65.8 beklenen değer (72.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 63.60 | PD/DD hedefi: 78.94 | DCF hedefi: 117.35
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%27.8) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100).
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.8
ROIC (%27.8) sermaye maliyetinin (35.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %35.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
117.35
DCF modeli 117.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %167.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 43.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£56.5
Graham içsel değer: E£56.5. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.2x
vs 9.8x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.90x
vs 3.12x
Sektörden %39 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%27.8
vs %35.2 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (43.95), TRAMA-99 çizgisinin %14.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 43.95
TRAMA: 38.37
الفرق: %+14.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
CANA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.