/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+79.1%
ROIC ?
10.0%
DCF Value ?
10.30
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Risk Analysis (VaR)
Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%17.0
VaR 95% ?
%1.80
daily max loss
VaR 99% ?
%2.53
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.05
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%18.1
27.02.2026 → 18.05.2026
Skewness ?
-1.52
Parametrik%1.80
Historik%2.00
Cornish-Fisher%2.10
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1.29), TRAMA-99 çizgisinin %7.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 1.29
TRAMA: 1.3894
Difference: %-7.2
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
3.3x
Sector: 5.3x
F/K 3.3x — sektör medyanının (5.3x) %37 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.07x
Sector: 1.98x
PD/DD 1.07x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Sector: 2.3x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (2.3x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
27.3x
Faiz karşılama 27.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+79.1%
Artı %79.1 beklenen değer (2.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.05 | PD/DD hedefi: 2.59 | EV/EBITDA hedefi: 1.96 | DCF hedefi: 3.87
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%10.0) – WACC (%8.6) farkı +1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 27.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
10.30
DCF modeli 10.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %698.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.29
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
3.3x
vs 5.3x
Sektör medyanının %37 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.07x
vs 1.98x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 2.3x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0
vs %8.6 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
C52 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.