/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
S$2.5
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+427.9 arttı (S$234M → S$1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+427.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+314.6 arttı (S$405M → S$1.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+314.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %73.5 → %69.8 (-3.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %73.7. Her 100S$ satıştan 74S$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.14x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$1.2B) ama FCF negatif (-S$1.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+262.4 arttı (S$310M → S$1.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-80.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%14.7
VaR 95% ?
%1.54
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.0
25.02.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%1.54
Historik%1.44
Cornish-Fisher%1.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+41.4%
ROIC ?
4.0%
Значение DCF ?
7.70
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+427.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+314.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %69.8
Net kâr marjı yüksek: %73.7
FAVÖK marjı güçlü: %66.9
Toplam borç: 9.9B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 9.8B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran güçlü: 2.14x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 99.9M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B SGD
Serbest nakit akışı negatif: -1.9B SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.2
ROA: %4.4
Ödenmiş sermaye: 7.9B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.34 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%73.7
Net kâr marjı %73.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +15.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%66.9
FAVÖK marjı %66.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.8
Hasılat başına brüt kâr %69.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-45.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-45.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
7.8x
Сектор: 10.6x
F/K 7.8x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.03x
Сектор: 0.90x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (0.90x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
13.4x
Сектор: 10.2x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (10.2x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.14x
Cari oran 2.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+314.6
Hasılat yıllık %314.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+427.9
Net kâr yıllık %427.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 568.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 233.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+41.4%
Artı %41.4 beklenen değer (3.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.96 | EV/EBITDA hedefi: 1.68 | DCF hedefi: 6.66
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%4.0) – WACC (%6.6) farkı -2.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.70
DCF modeli 7.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %246.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$2.5
Graham içsel değer: S$2.5. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.8x
vs 10.6x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.03x
vs 0.90x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x
vs 10.2x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %6.6 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%67.1
vs %71.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %67.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.23), TRAMA-99 çizgisi (2.34) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2.23
TRAMA: 2.34
Разница: %-4.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
C38U — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.