/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
S$2.5
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
-8.4%
ROIC ?
4.1%
قيمة DCF ?
2.49
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
4720
2007-11-05 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%14.8
VaR 95% ?
%1.51
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.15
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.12
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%11.4
25.02.2026 → 18.05.2026
الانحراف ?
-0.05
Parametrik%1.51
Historik%1.32
Cornish-Fisher%1.50
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.37), TRAMA-99 çizgisi (2.34) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 2.37
TRAMA: 2.3409
الفرق: %+1.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%57.9
Net kâr marjı %57.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%76.6
FAVÖK marjı %76.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%73.5
Hasılat başına brüt kâr %73.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%50.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %50.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
20.1x
القطاع: 14.1x
F/K 20.1x — sektör medyanının (14.1x) %43 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.16x
القطاع: 0.96x
PD/DD 1.16x — sektör medyanının (0.96x) %21 üzerinde.
EV/EBITDA
23.2x
القطاع: 12.9x
EV/EBITDA 23.2x — sektör medyanının (12.9x) %79 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.58x
Cari oran 0.58x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.1x
Net Borç/EBITDA 8.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.61x
Borç/Özkaynak 0.61x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2.1
Hasılat yıllık %2.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.4
Net kâr yıllık %0.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-8.4%
Eksi %8.4 beklenen değer (2.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.99 | EV/EBITDA hedefi: 1.32 | DCF hedefi: 2.49
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 60/100 | Borç Servis: 51/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.1
ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.49
DCF (2.49) güncel fiyatla (%+5.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2.37
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$2.5
Graham içsel değer: S$2.5. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.1x
vs 14.1x
Sektör medyanının %43 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.16x
vs 0.96x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.2x
vs 12.9x
Sektörden %79 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.1
vs %6.7 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%57.9
vs %76.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %57.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
C38U — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.