/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
75/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
S$2.5
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
69%
ملخص متانة لوذيان
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+427.9 arttı (S$234M → S$1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+427.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+314.6 arttı (S$405M → S$1.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+314.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %73.5 → %69.8 (-3.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %73.7. Her 100S$ satıştan 74S$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.14x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$1.2B) ama FCF negatif (-S$1.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+262.4 arttı (S$310M → S$1.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-80.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%14.7
VaR 95% ?
%1.54
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.17
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.15
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%13.0
25.02.2026 → 14.10.2026
الانحراف ?
0.02
Parametrik%1.54
Historik%1.44
Cornish-Fisher%1.50
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+41.4%
ROIC ?
4.0%
قيمة DCF ?
7.70
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+427.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+314.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %69.8
Net kâr marjı yüksek: %73.7
FAVÖK marjı güçlü: %66.9
Toplam borç: 9.9B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 9.8B SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.58x
Cari oran güçlü: 2.14x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 99.9M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B SGD
Serbest nakit akışı negatif: -1.9B SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.2
ROA: %4.4
Ödenmiş sermaye: 7.9B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.34 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %10
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%73.7
Net kâr marjı %73.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +15.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%66.9
FAVÖK marjı %66.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%69.8
Hasılat başına brüt kâr %69.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-45.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-45.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
7.8x
القطاع: 10.6x
F/K 7.8x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.03x
القطاع: 0.90x
PD/DD 1.03x — sektör medyanının (0.90x) %15 üzerinde.
EV/EBITDA
13.4x
القطاع: 10.2x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (10.2x) %32 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.14x
Cari oran 2.14x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
4.8x
Net Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.5x
Faiz karşılama 6.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+314.6
Hasılat yıllık %314.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+427.9
Net kâr yıllık %427.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 568.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 233.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+41.4%
Artı %41.4 beklenen değer (3.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.96 | EV/EBITDA hedefi: 1.68 | DCF hedefi: 6.66
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%4.0) – WACC (%6.6) farkı -2.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 6.5x — güçlü. Borç/EBITDA 4.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (6.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.70
DCF modeli 7.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %246.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.22
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$2.5
Graham içsel değer: S$2.5. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.8x
vs 10.6x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.03x
vs 0.90x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x
vs 10.2x
Sektörden %32 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %6.6 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%67.1
vs %71.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %67.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2.23), TRAMA-99 çizgisi (2.34) ile yakın seviyede (%-4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 2.23
TRAMA: 2.34
الفرق: %-4.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
C38U — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.