C2PUParkway Life Real Estate Investment Trust

🇸🇬 Singapur Borsası
4.01
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$3.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$165M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+332.5 arttı (S$38M → S$165M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+332.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+297.8 arttı (S$39M → S$155M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+297.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %106.5. Her 100S$ satıştan 107S$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.24x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+204.2 arttı (S$43M → S$131M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.1. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 20.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-52.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%10.3
VaR 95% ?
%1.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%1.52
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.48
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%7.5
05.08.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.31
Parametrik%1.08
Historik%1.08
Cornish-Fisher%1.11
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.8%
Значение DCF ?
4.31
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+332.5
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+297.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %84.2
Net kâr marjı yüksek: %106.5
FAVÖK marjı güçlü: %84.2
Toplam borç: 895.9M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 837.4M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.53x
Cari oran < 1: 0.24x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 58.5M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 117.5M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 86.9M SGD
ROE: %9.8
ROA: %6.2
Ödenmiş sermaye: 652.7M SGD
Net işletme sermayesi negatif: -231.5M SGD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4.01 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %106.5
Net kâr marjı %106.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +8.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.4
ROE %14.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %84.2
FAVÖK marjı %84.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %84.2
Hasılat başına brüt kâr %84.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %41.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %41.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 8.1x Сектор: 10.6x
F/K 8.1x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.55x Сектор: 0.88x
PD/DD 1.55x — sektör medyanının %76 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 20.1x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 20.1x — sektör medyanının (9.2x) %118 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.24x
Cari oran 0.24x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 13.4x
Faiz karşılama 13.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+297.8
Hasılat yıllık %297.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+332.5
Net kâr yıllık %332.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 75.7M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 31.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.8%
Eksi %9.8 beklenen değer (3.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.19 | PD/DD hedefi: 2.38 | EV/EBITDA hedefi: 1.83 | DCF hedefi: 4.31
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 13.4x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 56/100 | Kalite: 78/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.31
DCF (4.31) güncel fiyatla (%+7.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3.99
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$3.7
Graham içsel değer: S$3.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.1x vs 10.6x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.55x vs 0.88x
Sektörden %76 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.1x vs 9.2x
Sektörden %118 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%102.9 vs %63.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %102.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4.01), TRAMA-99 çizgisi (4.01) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4.01
TRAMA: 4.01
Разница: %-0.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
C2PU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.