/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$13.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$831M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+428.0 arttı (S$157M → S$831M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+428.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+415.0 arttı (S$897M → S$4.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+415.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.0. Her 100S$ satıştan 18S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.30x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.26x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$831M) ama FCF negatif (-S$1.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+137.9 arttı (S$380M → S$903M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.66. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-19
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.00
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.1
24.02.2026 → 06.10.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%2.83
Historik%2.54
Cornish-Fisher%2.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+65.1%
Значение DCF ?
15.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+428.0
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+415.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.0
Net kâr marjı yüksek: %18.0
FAVÖK marjı: %19.5
Toplam borç: 14.5B SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 12.5B SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.51x
Cari oran güçlü: 2.26x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.0B SGD
İşletme nakit akışı negatif: -1.2B SGD
Serbest nakit akışı negatif: -1.5B SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %8.7
ROA: %3.0
Ödenmiş sermaye: 893.4M SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.3B SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8.17 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%18.0
Net kâr marjı %18.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.9
ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.5
FAVÖK marjı %19.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%38.0
Hasılat başına brüt kâr %38.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-44.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-44.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
4.1x
Сектор: 10.5x
F/K 4.1x — sektör medyanının (10.5x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.66x
Сектор: 0.88x
PD/DD 0.66x — sektör medyanı (0.88x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
9.2x
Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanı (9.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.26x
Cari oran 2.26x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
7.1x
Net Borç/EBITDA 7.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.51x
Borç/Özkaynak 1.51x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.0x
Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+415.0
Hasılat yıllık %415.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+428.0
Net kâr yıllık %428.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 346.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 103.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.1%
Artı %65.1 beklenen değer (11.64) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 19.36 | PD/DD hedefi: 9.97 | EV/EBITDA hedefi: 7.09 | DCF hedefi: 15.45
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 7.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 59/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.45
DCF modeli 15.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %119.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$13.1
Graham içsel değer: S$13.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.1x
vs 10.5x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.66x
vs 0.88x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x
vs 9.3x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.8
vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.8
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (7.01), TRAMA-99 çizgisinin %14.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 7.01
TRAMA: 8.17
Разница: %-14.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
C09 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.