/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+36.9%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6745
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.56
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.66
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.6
24.02.2026 → 27.07.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%2.56
Historik%2.31
Cornish-Fisher%2.44
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (8.34), TRAMA-99 çizgisi (8.30) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 8.34
TRAMA: 8.3012
Айырмашылық: %+0.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.2x
Сектор: 5.9x
F/K 2.2x — sektör medyanının (5.9x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.80x
Сектор: 0.95x
PD/DD 0.80x — sektör medyanı (0.95x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.5x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (3.2x) %70 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.55x
Borç/Özkaynak 1.55x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.0x
Faiz karşılama 5.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+36.9%
Artı %36.9 beklenen değer (11.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 22.01 | PD/DD hedefi: 10.78 | EV/EBITDA hedefi: 4.89
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı 5.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 40/100
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.2x
vs 5.9x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.80x
vs 0.95x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 3.2x
Sektörden %70 daha yüksek EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
C09 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.