BWMZheneng Jinjiang Environment Holding Company Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.69
SGD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$1.5
Ucuz
Active Metric?
3/4
Confidence?
59%
Lothien Robustness Summary
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$35M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.1. Her 100S$ satıştan 19S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.44x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %16. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.63. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%37.3
VaR 95% ?
%3.67
daily max loss
VaR 99% ?
%5.27
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.98
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%20.0
24.03.2026 → 24.09.2026
Skewness ?
4.44
Parametrik%3.67
Historik%2.83
Cornish-Fisher%-2.15
Return Distribution
Valuation
Potential?
+29.0%
ROIC ?
6.2%
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Toplam borç: 2.4B SGD
Net borç: 2.3B SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.52x
Cari oran < 1: 0.88x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 133.0M SGD
Ödenmiş sermaye: 1.4B SGD
Net işletme sermayesi negatif: -155.8M SGD — kısa vadeli baskı
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+27.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 0.54 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %19.1
Net kâr marjı %19.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.5
ROE %4.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %55.4
FAVÖK marjı %55.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %36.9
Hasılat başına brüt kâr %36.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı 7.2x Sector: 10.4x
F/K 7.2x — sektör medyanının (10.4x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.63x Sector: 1.29x
PD/DD 0.63x — sektör medyanının (1.29x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.1x Sector: 7.5x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (7.5x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 0.88x
Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.0x
Net Borç/EBITDA 6.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.52x
Borç/Özkaynak 1.52x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 5.8x
Faiz karşılama 5.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.4
Hasılat yıllık %1.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+17.2
Net kâr yıllık %17.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.0%
Artı %29.0 beklenen değer (0.89) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 1.02 | PD/DD hedefi: 1.44 | EV/EBITDA hedefi: 0.64
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 5.8x — güçlü. Borç/EBITDA 6.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 51/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.2
ROIC (%6.2) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %5.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$1.5
Graham içsel değer: S$1.5. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
7.2x vs 10.4x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.63x vs 1.29x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x vs 7.5x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.2 vs %5.1 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.1 vs %55.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (0.69), TRAMA-99 çizgisinin %27.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 0.69
TRAMA: 0.54
Difference: %+27.4
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
BWM — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.