/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+24.4%
ROIC ?
7.9%
DCF Мәні ?
53.13
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
894
2023-02-07 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%52.1
VaR 95% ?
%5.37
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.60
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%6.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%35.6
14.10.2025 → 29.12.2025
Асимметрия ?
0.49
Parametrik%5.37
Historik%4.70
Cornish-Fisher%4.80
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (102.10), TRAMA-99 çizgisinin %5.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 102.1
TRAMA: 107.6391
Айырмашылық: %-5.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.51x
Сектор: 2.35x
PD/DD 1.51x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.2x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 5.2x — sektör medyanının (9.8x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3.3x
Faiz karşılama 3.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+24.4%
Artı %24.4 beklenen değer (128.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 162.43 | EV/EBITDA hedefi: 195.95 | DCF hedefi: 53.13
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 3.3x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (40.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %40.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
53.13
DCF (53.13) güncel fiyatın %48.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 103.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.51x
vs 2.35x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.2x
vs 9.8x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %40.6 WACC
ROIC 32.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BVSAN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.