/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
0/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
66/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.2997 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-36.0%
ROIC ?
-37.8%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
5713
2004-05-26 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%92.1
VaR 95% ?
%8.70
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%12.65
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.66
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%50.7
30.04.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.18
Parametrik%8.70
Historik%8.28
Cornish-Fisher%8.51
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %113.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %18.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %9.4 → %13.7 (genişledi)
Reel ROE %-8.4 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-2M | ₺-2M | %-113.3 | ₺91M | ₺98M | %-8.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-13M | ₺-16M | %-175.3 | ₺101M | ₺119M | %-56.9 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-17M | ₺-21M | %-320.4 | ₺25M | ₺31M | %-76.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-7M | ₺-9M | %-154.2 | ₺14M | ₺18M | %-29.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-12M | ₺-17M | %-350.8 | ₺15M | ₺21M | %-49.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺4M | ₺7M | %+125.6 | ₺125M | ₺193M | %13.9 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺2M | ₺3M | %-95.6 | ₺142M | ₺232M | %8.1 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺39M | ₺69M | %+3173.4 | ₺225M | ₺401M | %182.2 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (639.00), TRAMA-99 çizgisinin %34.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 639.0
TRAMA: 976.0299
الفرق: %-34.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%-2.1
Net kâr marjı %-2.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +10.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-42.4
ROE %-42.4 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%1.8
FAVÖK marjı %1.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%13.7
Hasılat başına brüt kâr %13.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-7.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-7.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
56.16x
القطاع: 2.15x
PD/DD 56.16x — sektör medyanının %2512 üzerinde. Pahalı defter değeri.
المديونية
Cari Oran
1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-19.5x
Faiz karşılama -19.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+500.5
Hasılat yıllık %500.5 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+84.4
Zarar %84.4 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 15.9M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -7.5M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
18/100
Çok zayıf sağlamlık (18/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-36.0%
Eksi %36.0 beklenen değer (446.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 174.25
Damodaran Değerleme
0/100
Düşük Damodaran skoru (0/100). ROIC (%-37.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
66/100
Orta düzey borç riski (66/100). Faiz karşılama oranı -19.5x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 9/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-37.8
ROIC (%-37.8) sermaye maliyetinin (44.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.2997 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
56.16x
vs 2.15x
Sektörden %2512 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-37.8
vs %44.9 WACC
ROIC 82.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-16.9
vs %-16.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-16.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BURVA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.