/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
22/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4330 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺320M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+1278.8 arttı (-₺27M → ₺320M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1733.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-40.0 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %8.9 → %-5.0 (-13.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %273.2. Her 100₺ satıştan 273₺ kâr kalıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-36.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+43.5 arttı (-₺10M → -₺6M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.1. Makul değerleme aralığında.
Reel Kâr Büyümesi Var
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel net kâr %+1001.5 arttı. Gerçek anlamda büyüyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-43.9 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+35.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-82.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%79.8
VaR 95% ?
%8.20
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%74.0
12.01.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%8.20
Historik%7.42
Cornish-Fisher%7.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+41.9%
ROIC ?
-7.9%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+1278.8 artarak 319.6M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1733.5
Hasılat çeyreklik %-40.0 düştü (117.0M TL)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+38.8)
Brüt kâr marjı düşük: %-5.0
Brüt marj değişimi: %-13.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %273.2
FAVÖK çeyreklik %+43.5 büyüdü (-5.9M TL)
FAVÖK marjı düşük: %-5.0
Toplam borç %-36.7 azaldı → 173.0M TL
Net borç hasılatın üzerinde: 121.0M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran: 1.93x — yeterli likidite
Nakit %-19.7 azaldı → 52.0M TL
İşletme nakit akışı negatif: -25.9M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 134.1M TL
ROE: %19.8
ROA güçlü: %14.2 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+5.5 büyüdü → 2.3B TL
Özkaynak %+35.5 arttı → 1.6B TL
İşletme kârı negatif: -42.1M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 84.2M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 321.1M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+3819.1
CAPEX: 17.2M TL (Hasılatın %14.7'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-42.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 36.62 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %1001.5 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %43.9 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %8.9 → %-5.0 (daraldı)
Reel özkaynak son 64 çeyrekte %1278 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %79.1 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺320M | ₺320M | %+1001.5 | ₺117M | ₺117M | %79.1 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-27M | ₺-29M | %-147.4 | ₺195M | ₺209M | %-9.1 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-52M | ₺-61M | %-326.5 | ₺324M | ₺381M | %-17.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-22M | ₺-27M | %-204.7 | ₺173M | ₺213M | %-8.1 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-20M | ₺-26M | %-140.3 | ₺84M | ₺111M | %-7.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-46M | ₺-64M | %-173.2 | ₺159M | ₺222M | %-18.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺57M | ₺88M | %+146.6 | ₺581M | ₺895M | %18.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-22M | ₺-35M | %-145.3 | ₺467M | ₺765M | %-10.2 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%273.2
Net kâr marjı %273.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +287.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.6
ROE %15.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-5.0
FAVÖK marjı %-5.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%-5.0
Hasılat başına brüt kâr %-5.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
8.1x
Сектор: 13.0x
F/K 8.1x — sektör medyanının (13.0x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.10x
Сектор: 1.29x
PD/DD 1.10x — sektör medyanı (1.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran
1.93x
Cari oran 1.93x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-0.8x
Faiz karşılama -0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+38.8
Hasılat yıllık %38.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1733.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 114.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -29.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+41.9%
Artı %41.9 beklenen değer (29.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 46.03 | PD/DD hedefi: 25.66
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). ROIC (%-7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -0.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 22/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.9
ROIC (%-7.9) sermaye maliyetinin (44.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.9
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.4330 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.1x
vs 13.0x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.10x
vs 1.29x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-7.9
vs %44.9 WACC
ROIC 52.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.0
vs %-5.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (21.04), TRAMA-99 çizgisinin %42.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 21.04
TRAMA: 36.62
Разница: %-42.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BURCE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.