BUOUFrasers Logistics & Commercial Trust

🇸🇬 Singapur Borsası
0.88
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
S$1.2
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$213M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+315.3 arttı (S$51M → S$213M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+315.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+305.6 arttı (S$118M → S$478M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+305.6 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %71.9 → %64.7 (-7.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %44.5. Her 100S$ satıştan 45S$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.32x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$216M) kârın %101'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+248.8 arttı (S$87M → S$303M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 8.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.79. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-58.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.6
VaR 95% ?
%1.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.31
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.6
13.01.2026 → 02.10.2026
Асимметрия ?
-0.44
Parametrik%1.64
Historik%1.55
Cornish-Fisher%1.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+53.4%
ROIC ?
3.8%
Значение DCF ?
3.29
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.95 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %44.5
Net kâr marjı %44.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %63.5
FAVÖK marjı %63.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %64.7
Hasılat başına brüt kâr %64.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %48.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %48.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 8.0x Сектор: 10.6x
F/K 8.0x — sektör medyanına (10.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.79x Сектор: 0.90x
PD/DD 0.79x — sektör medyanı (0.90x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 10.1x Сектор: 10.2x
EV/EBITDA 10.1x — sektör medyanı (10.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.32x
Cari oran 0.32x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.4x
Net Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+305.6
Hasılat yıllık %305.6 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+315.3
Net kâr yıllık %315.3 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 100.4M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 44.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+53.4%
Artı %53.4 beklenen değer (1.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.03 | EV/EBITDA hedefi: 0.88 | DCF hedefi: 2.64
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%3.8) – WACC (%6.7) farkı -2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 4.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (6.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.29
DCF modeli 3.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %273.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.88
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.2
Graham içsel değer: S$1.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.0x vs 10.6x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.79x vs 0.90x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.1x vs 10.2x
Sektörden %0 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8 vs %6.7 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%44.1 vs %67.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %44.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.88), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.88
TRAMA: 0.95
Разница: %-7.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BUOU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.