BT-ABT Group

🇬🇧 LSE
209.70
GBp
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p1.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte p269M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-3.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.79x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (p465M) kârın %173'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.8
VaR 95% ?
%2.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.2
11.05.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%2.71
Historik%2.49
Cornish-Fisher%2.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-6.8%
ROIC ?
7.6%
Значение DCF ?
5.09
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 201.40 GBp
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.5
Net kâr marjı %5.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.4
ROE %6.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %38.2
FAVÖK marjı %38.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %74.1
Hasılat başına brüt kâr %74.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 19.0x Сектор: 15.9x
F/K 19.0x — sektör medyanının (15.9x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.63x Сектор: 1.79x
PD/DD 1.63x — sektör medyanı (1.79x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 5.7x Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanı (7.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 1.81x
Borç/Özkaynak 1.81x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-3.5
Hasılat yıllık %-3.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2.2
Net kâr yıllık %2.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 266.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 248.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.8%
Eksi %6.8 beklenen değer (195.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 176.11 | PD/DD hedefi: 235.32 | EV/EBITDA hedefi: 264.75 | DCF hedefi: 52.42
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.6
ROIC (%7.6) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.09
DCF (5.09) güncel fiyatın %97.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 209.70
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p1.8
Graham içsel değer: p1.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.0x vs 15.9x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.63x vs 1.79x
Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x vs 7.2x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6 vs %8.0 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5 vs %38.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (209.70), TRAMA-99 çizgisi (201.40) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 209.70
TRAMA: 201.40
Разница: %+4.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BT-A — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.