/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p1.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
التقييم
إمكانية?
-2.2%
ROIC ?
9.4%
قيمة DCF ?
4.72
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.67
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.78
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.37
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%22.2
11.05.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
0.22
Parametrik%2.67
Historik%2.46
Cornish-Fisher%2.52
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (203.50), TRAMA-99 çizgisi (201.39) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 203.5
TRAMA: 201.3916
الفرق: %+1.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%5.5
Net kâr marjı %5.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.2
FAVÖK marjı %38.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%74.1
Hasılat başına brüt kâr %74.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
18.4x
القطاع: 16.0x
F/K 18.4x — sektör medyanının (16.0x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.58x
القطاع: 1.75x
PD/DD 1.58x — sektör medyanı (1.75x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.6x
القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (8.4x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.81x
Borç/Özkaynak 1.81x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.5
Hasılat yıllık %-3.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.2
Net kâr yıllık %2.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 266.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 248.8M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.2%
Eksi %2.2 beklenen değer (198.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 176.95 | PD/DD hedefi: 229.94 | EV/EBITDA hedefi: 304.11 | DCF hedefi: 50.88
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.72
DCF (4.72) güncel fiyatın %97.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 203.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p1.8
Graham içsel değer: p1.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
18.4x
vs 16.0x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.58x
vs 1.75x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 8.4x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %8.3 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %38.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BT-A — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.