/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
p1.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
67%
Değerleme
Potansiyel?
-2.2%
ROIC ?
9.4%
DCF Değer ?
4.72
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.67
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.78
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.37
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.2
11.05.2026 → 01.07.2026
Çarpıklık ?
0.22
Parametrik%2.67
Historik%2.46
Cornish-Fisher%2.52
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (203.50), TRAMA-99 çizgisi (201.39) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 203.5
TRAMA: 201.3916
Fark: %+1.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.5
Net kâr marjı %5.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.2
FAVÖK marjı %38.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%74.1
Hasılat başına brüt kâr %74.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
18.4x
Sektör: 16.0x
F/K 18.4x — sektör medyanının (16.0x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.58x
Sektör: 1.75x
PD/DD 1.58x — sektör medyanı (1.75x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.6x
Sektör: 8.4x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (8.4x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.0x
Net Borç/EBITDA 3.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.81x
Borç/Özkaynak 1.81x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
7.3x
Faiz karşılama 7.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-3.5
Hasılat yıllık %-3.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.2
Net kâr yıllık %2.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 266.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 248.8M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.2%
Eksi %2.2 beklenen değer (198.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 176.95 | PD/DD hedefi: 229.94 | EV/EBITDA hedefi: 304.11 | DCF hedefi: 50.88
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 7.3x — güçlü. Borç/EBITDA 3.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 61/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.72
DCF (4.72) güncel fiyatın %97.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 203.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
p1.8
Graham içsel değer: p1.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
18.4x
vs 16.0x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.58x
vs 1.75x
Sektörden %10 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 8.4x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4
vs %8.3 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5
vs %38.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BT-A — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.