/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0596 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Сводка надежности Lothien
23/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (23/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺434M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-247.3 geriledi (-₺125M → -₺434M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-169.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-18.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.4 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %7.9 → %15.9 (+8.0 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.2 arttı (₺170M → ₺213M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.66. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Negatif ROE
ROE: %-6.9. Şirket özsermayesini eritiyor.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-415.6 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-26.2 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+47.6 artabilir (-₺434M → -₺227M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.1
VaR 95% ?
%6.98
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.73
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%86.7
08.05.2026 → 07.10.2026
Асимметрия ?
-0.16
Parametrik%6.98
Historik%9.63
Cornish-Fisher%7.07
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.4%
ROIC ?
-1.8%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-58.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 13.50 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %415.6 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %26.2 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %7.9 → %15.9 (genişledi)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %304 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-12.9 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-434M | ₺-464M | %-415.6 | ₺1.4B | ₺1.5B | %-12.9 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-125M | ₺-147M | %-135.2 | ₺1.7B | ₺2.0B | %-4.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-340M | ₺-417M | %-293.1 | ₺1.5B | ₺1.8B | %-11.3 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-164M | ₺-216M | %-124.6 | ₺1.4B | ₺1.9B | %-5.7 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺627M | ₺878M | %+653.6 | ₺1.5B | ₺2.1B | %23.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-76M | ₺-116M | %-145.1 | ₺1.1B | ₺1.8B | %-3.0 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-158M | ₺-258M | %-135.0 | ₺1.0B | ₺1.7B | %-9.5 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺414M | ₺738M | %+194.8 | ₺1.5B | ₺2.7B | %26.7 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-30.8
Net kâr marjı %-30.8 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -23.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-6.9
ROE %-6.9 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.2
FAVÖK marjı %15.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%15.9
Hasılat başına brüt kâr %15.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı
0.66x
Сектор: 1.18x
PD/DD 0.66x — sektör medyanının (1.18x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.9x
Сектор: 7.2x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (7.2x) %53 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1.9x
Faiz karşılama 1.9x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.4
Hasılat yıllık %-4.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-169.2
Net kâr yıllık %-169.2 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 125.2M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -248.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
+10.4%
Artı %10.4 beklenen değer (6.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 9.79 | EV/EBITDA hedefi: 3.66
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 1.9x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 15/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.8
ROIC (%-1.8) sermaye maliyetinin (34.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %34.7
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.0596 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
0.66x
vs 1.18x
Sektörden %44 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x
vs 7.2x
Sektörden %53 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.8
vs %34.7 WACC
ROIC 36.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-17.6
vs %18.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-17.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.59), TRAMA-99 çizgisinin %58.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 5.59
TRAMA: 13.50
Разница: %-58.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BSOKE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.