/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
88/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
90/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$3.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 13 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$9.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+2283.6 arttı (S$412M → S$9.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2283.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+2338.0 arttı (S$1.4B → S$33.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+2338.0 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %29.6. Her 100S$ satıştan 30S$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından S$2.3B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-25.2 düştü. Bilanço güçleniyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$9.8B) ama FCF negatif (-S$828M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+1976.2 arttı (S$540M → S$11.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 1.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %170.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 88/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-93.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.1
03.03.2026 → 10.06.2026
Асимметрия ?
1.01
Parametrik%3.30
Historik%2.80
Cornish-Fisher%2.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+109.9%
ROIC ?
40.7%
Значение DCF ?
29.92
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+2283.6
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+2338.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.2
Net kâr marjı yüksek: %29.6
FAVÖK marjı güçlü: %33.8
Toplam borç: 787.3M SGD
Net nakit pozisyonunda: -2.3B SGD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran: 1.66x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 3.0B SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.2B SGD
Serbest nakit akışı negatif: -827.9M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %154.9 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA güçlü: %91.6 — varlıklar etkin kullanılıyor
Ödenmiş sermaye: 3.9B SGD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.7B SGD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4.31 SGD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %63'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%29.6
Net kâr marjı %29.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%170.7
ROE %170.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%33.8
FAVÖK marjı %33.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.2
Hasılat başına brüt kâr %35.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
1.4x
Сектор: 15.9x
F/K 1.4x — sektör medyanının (15.9x) %91 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.12x
Сектор: 2.44x
PD/DD 3.12x — sektör medyanının (2.44x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 7.3x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (7.3x) %81 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
582.7x
Faiz karşılama 582.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+2338.0
Hasılat yıllık %2338.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2283.6
Net kâr yıllık %2283.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 364.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
88/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (88/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+109.9%
Artı %109.9 beklenen değer (10.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 15.09 | PD/DD hedefi: 4.34 | EV/EBITDA hedefi: 15.09 | DCF hedefi: 15.09
Damodaran Değerleme
90/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (90/100). ROIC (%40.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 582.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%40.7
ROIC (%40.7) sermaye maliyetini 31.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.92
DCF modeli 29.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %494.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.03
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$3.8
Graham içsel değer: S$3.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.4x
vs 15.9x
Sektör medyanının %91 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.12x
vs 2.44x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 7.3x
Sektörden %81 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%40.7
vs %9.7 WACC
ROIC 31.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%29.7
vs %34.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %29.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (5.21), TRAMA-99 çizgisinin %20.9 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 5.21
TRAMA: 4.31
Разница: %+20.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
BS6 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.