BRNBrimstone Investment Corporation Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
525.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
35/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R7.2
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R11M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+122.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-81.4 düştü. Şirket daralmada.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (R11M) ama FCF negatif (-R6M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.41. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1328.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-35.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.4
VaR 95% ?
%6.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.6
12.02.2026 → 28.04.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%6.02
Historik%6.89
Cornish-Fisher%5.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.3%
ROIC ?
0.5%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 516.01 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.6
Net kâr marjı %10.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %0.4
FAVÖK marjı %0.4 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %6.7
Hasılat başına brüt kâr %6.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-5.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 28.7x Сектор: 12.6x
F/K 28.7x — sektör medyanının (12.6x) %128 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.41x Сектор: 1.12x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (1.12x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.69x
Cari oran 1.69x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 695.6x
Net Borç/EBITDA 695.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 0.0x
Faiz karşılama 0.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-81.4
Hasılat yıllık %-81.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+122.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+4.3%
Artı %4.3 beklenen değer (547.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 210.00 | PD/DD hedefi: 1418.80 | EV/EBITDA hedefi: 131.25
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
35/100
Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 0.0x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 695.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 42/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.5
ROIC (%0.5) sermaye maliyetinin (16.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %16.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R7.2
Graham içsel değer: R7.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.7x vs 12.6x
Sektör medyanının %128 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.41x vs 1.12x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1328.5x vs 3.8x
Sektörden %34496 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.5 vs %16.8 WACC
ROIC 16.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.6 vs %0.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (525.00), TRAMA-99 çizgisi (516.01) ile yakın seviyede (%+1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 525.00
TRAMA: 516.01
Разница: %+1.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BRN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.