/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺62.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-18.3%
قيمة DCF ?
9.90
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
933
2022-12-15 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%56.8
VaR 95% ?
%5.79
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.23
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.02
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%43.5
15.12.2025 → 11.08.2026
الانحراف ?
0.82
Parametrik%5.79
Historik%4.89
Cornish-Fisher%4.84
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %72.5 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %40.7 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel ROE %38.2 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺138M | ₺147M | %+72.5 | ₺587M | ₺628M | %38.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺73M | ₺85M | %+8.1 | ₺379M | ₺447M | %22.3 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺64M | ₺79M | %-39.5 | ₺401M | ₺493M | %21.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺99M | ₺131M | %+19.0 | ₺396M | ₺524M | %34.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺78M | ₺110M | %-23.5 | ₺317M | ₺444M | %28.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺93M | ₺144M | %-11.8 | ₺318M | ₺490M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺99M | ₺163M | %+144.8 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺37M | ₺66M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (92.40), TRAMA-99 çizgisinin %26.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 92.4
TRAMA: 72.8558
الفرق: %+26.8
الربحية
Net Kâr Marjı
%23.5
Net kâr marjı %23.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.0
ROE %20.0 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%50.1
FAVÖK marjı %50.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%87.7
Hasılat başına brüt kâr %87.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
13.7x
القطاع: 13.1x
F/K 13.7x — sektör medyanının (13.1x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.56x
القطاع: 2.43x
PD/DD 3.56x — sektör medyanının (2.43x) %46 üzerinde.
EV/EBITDA
7.0x
القطاع: 13.1x
EV/EBITDA 7.0x — sektör medyanının (13.1x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
2.40x
Cari oran 2.40x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.7x
Faiz karşılama 2.7x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+85.1
Hasılat yıllık %85.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+75.7
Net kâr yıllık %75.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 108.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 68.1M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.3%
Eksi %18.3 beklenen değer (74.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 96.10 | PD/DD hedefi: 68.61 | EV/EBITDA hedefi: 169.87 | DCF hedefi: 22.88
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 2.7x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.90
DCF (9.90) güncel fiyatın %89.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 91.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺62.2
Güncel fiyat Graham değerinin %32.0 üzerinde (₺62.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
13.7x
vs 13.1x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.56x
vs 2.43x
Sektörden %46 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.0x
vs 13.1x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.2
vs %49.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BRKVY — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.