/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₺2M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+144.6 arttı (-₺4M → ₺2M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-86.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-13.3 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ₺100M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.19x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-24.7 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (₺49M) kârın %2967'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.56. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-58.3 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+144.6) ama yıllık bazda düşüş (%-86.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+29.5 artabilir (₺2M → ₺2M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.9
VaR 95% ?
%3.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.68
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%41.8
07.05.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%3.35
Historik%3.40
Cornish-Fisher%3.26
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+91.3%
ROIC ?
13.2%
Значение DCF ?
18.90
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+144.6 artarak 1.6M TL oldu
Yıllık net kâr %-86.7 geriledi
Hasılat çeyreklik %+15.8 büyüdü (244.4M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-13.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.1
Brüt marj değişimi: %-1.8 puan
Net kâr marjı düşük: %0.7
FAVÖK çeyreklik %+10.3 büyüdü (85.9M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %35.1
Toplam borç %-24.7 azaldı → 29.3M TL
Net nakit pozisyonunda: -100.3M TL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran güçlü: 3.19x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+27.9 arttı → 129.6M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 49.1M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 48.8M TL
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar %+8.2 büyüdü → 1.2B TL
Özkaynak %+6.6 arttı → 919.1M TL
İşletme kârı pozitif: 42.9M TL
İşletme kârı büyüme: %+58.0
Ödenmiş sermaye: 93.6M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 347.3M TL
İşletme sermayesi değişimi: %+13.4
CAPEX: 5.1M TL (Hasılatın %2.1'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6.87 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %58.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %8.2 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %226 arttı — gerçek sermaye birikimi
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺2M | ₺2M | %-58.3 | ₺244M | ₺244M | %0.7 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-4M | ₺-4M | %-125.7 | ₺211M | ₺226M | %-1.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺13M | ₺15M | %+156.5 | ₺354M | ₺417M | %5.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺5M | ₺6M | %-63.4 | ₺106M | ₺131M | %2.6 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺12M | ₺16M | %+63.1 | ₺282M | ₺372M | %7.1 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-7M | ₺-10M | %-117.6 | ₺211M | ₺296M | %-5.0 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-37M | ₺-57M | %-437.4 | ₺224M | ₺345M | %-21.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-10M | ₺-17M | %-189.2 | ₺230M | ₺377M | %-8.0 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +2.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.8
ROE %1.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%35.1
FAVÖK marjı %35.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%35.1
Hasılat başına brüt kâr %35.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
32.5x
Сектор: 21.9x
F/K 32.5x — sektör medyanının (21.9x) %48 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.56x
Сектор: 1.98x
PD/DD 0.56x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (6.9x) %83 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
3.19x
Cari oran 3.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
37.6x
Faiz karşılama 37.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-13.3
Hasılat yıllık %-13.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-86.7
Net kâr yıllık %-86.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 8.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -11.9M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+91.3%
Artı %91.3 beklenen değer (10.52) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.07 | PD/DD hedefi: 16.50 | EV/EBITDA hedefi: 16.50 | DCF hedefi: 16.50
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%13.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 37.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.2
ROIC (%13.2) sermaye maliyetinin (44.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.90
DCF modeli 18.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %243.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.5x
vs 21.9x
Sektör medyanının %48 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.56x
vs 1.98x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 6.9x
Sektörden %83 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.2
vs %44.8 WACC
ROIC 31.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7
vs %38.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.50), TRAMA-99 çizgisinin %19.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 5.50
TRAMA: 6.87
Разница: %-19.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BRKSN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.