/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+83.1%
ROIC ?
13.2%
DCF Мәні ?
18.71
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3942
2011-04-21 → 2026-09-03
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.50
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.93
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.78
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.2
30.09.2025 → 29.12.2025
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%3.50
Historik%3.15
Cornish-Fisher%3.37
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.81), TRAMA-99 çizgisi (8.17) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 7.81
TRAMA: 8.1679
Айырмашылық: %-4.4
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
45.9x
Сектор: 33.1x
F/K 45.9x — sektör medyanının (33.1x) %39 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.79x
Сектор: 2.35x
PD/DD 0.79x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (9.8x) %82 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
3.19x
Cari oran 3.19x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
37.6x
Faiz karşılama 37.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+83.1%
Artı %83.1 beklenen değer (14.23) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.63 | PD/DD hedefi: 23.11 | EV/EBITDA hedefi: 23.31 | DCF hedefi: 18.71
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%13.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 37.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.2
ROIC (%13.2) sermaye maliyetinin (45.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %45.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18.71
DCF modeli 18.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %140.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 7.77
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
45.9x
vs 33.1x
Sektör medyanının %39 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.79x
vs 2.35x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 9.8x
Sektörden %82 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.2
vs %45.1 WACC
ROIC 32.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BRKSN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.