/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+73.0%
ROIC ?
33.7%
DCF Мәні ?
7.52
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3911
2011-01-31 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.9
VaR 95% ?
%3.76
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.12
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.2
04.09.2025 → 25.11.2025
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%3.76
Historik%3.19
Cornish-Fisher%3.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2.15), TRAMA-99 çizgisinin %11.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 2.15
TRAMA: 1.9313
Айырмашылық: %+11.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.9x
Сектор: 5.0x
F/K 1.9x — sektör medyanının (5.0x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.18x
Сектор: 1.25x
PD/DD 2.18x — sektör medyanının %75 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
1.3x
Сектор: 2.1x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (2.1x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
641.4x
Faiz karşılama 641.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
85/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (85/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+73.0%
Artı %73.0 beklenen değer (3.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5.73 | PD/DD hedefi: 1.59 | EV/EBITDA hedefi: 3.37 | DCF hedefi: 6.45
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%33.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 641.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 44/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%33.7
ROIC (%33.7) sermaye maliyetini 20.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7.52
DCF modeli 7.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %249.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 2.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.9x
vs 5.0x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.18x
vs 1.25x
Sektörden %75 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 2.1x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%33.7
vs %13.3 WACC
ROIC 20.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BQF — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.