/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
p0.4
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-6.1%
ROIC ?
14.1%
DCF Мәні ?
14.44
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
9778
1988-07-01 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%30.1
VaR 95% ?
%3.01
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.49
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.9
31.03.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.56
Parametrik%3.01
Historik%3.14
Cornish-Fisher%3.25
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (538.80), TRAMA-99 çizgisi (517.29) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 538.8
TRAMA: 517.2939
Айырмашылық: %+4.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-7.2
Net kâr marjı %-7.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -9.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.1
ROE %-4.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.2
FAVÖK marjı %9.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.2
Hasılat başına brüt kâr %16.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 33.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.6x) %198 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.10x
Сектор: 1.64x
PD/DD 2.10x — sektör medyanının (1.64x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
4.8x
Сектор: 7.5x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (7.5x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.37x
Borç/Özkaynak 1.37x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.6
Hasılat yıllık %3.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-74.7
Zarar %74.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.1%
Eksi %6.1 beklenen değer (505.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 416.43 | EV/EBITDA hedefi: 840.03 | DCF hedefi: 134.70
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.5 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.44
DCF (14.44) güncel fiyatın %97.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 538.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
p0.4
Graham içsel değer: p0.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
100.0x
vs 33.6x
Sektör medyanının %198 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.10x
vs 1.64x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 7.5x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %9.6 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.0
vs %16.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.0
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BP — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.