/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
p0.4
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-6.1%
ROIC ?
14.1%
DCF Değer ?
14.44
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
9778
1988-07-01 → 2026-08-19
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.1
VaR 95% ?
%3.01
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.49
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.9
31.03.2026 → 01.07.2026
Çarpıklık ?
-0.56
Parametrik%3.01
Historik%3.14
Cornish-Fisher%3.25
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (538.80), TRAMA-99 çizgisi (517.29) ile yakın seviyede (%+4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 538.8
TRAMA: 517.2939
Fark: %+4.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%-7.2
Net kâr marjı %-7.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -9.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-4.1
ROE %-4.1 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.2
FAVÖK marjı %9.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.2
Hasılat başına brüt kâr %16.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 33.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.6x) %198 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.10x
Sektör: 1.64x
PD/DD 2.10x — sektör medyanının (1.64x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA
4.8x
Sektör: 7.5x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanının (7.5x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.37x
Borç/Özkaynak 1.37x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.6
Hasılat yıllık %3.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-74.7
Zarar %74.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-6.1%
Eksi %6.1 beklenen değer (505.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 416.43 | EV/EBITDA hedefi: 840.03 | DCF hedefi: 134.70
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 71/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.1
ROIC (%14.1) sermaye maliyetini hafifçe (4.5 puan) aşıyor.
WACC: %9.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.44
DCF (14.44) güncel fiyatın %97.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 538.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
p0.4
Graham içsel değer: p0.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 33.6x
Sektör medyanının %198 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.10x
vs 1.64x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 7.5x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.1
vs %9.6 WACC
ROIC 4.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.0
vs %16.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.