/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
77/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
€41.5
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €33M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+94.1 arttı (€17M → €33M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-9.6 düştü. Şirket daralmada.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€74M) kârın %224'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+71.4 arttı (€35M → €60M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.0. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+94.1) ama yıllık bazda düşüş (%-29.8). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+27.6 artabilir (€33M → €42M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%18.6
VaR 95% ?
%1.96
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.75
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.62
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%17.8
20.10.2025 → 21.01.2026
الانحراف ?
-0.56
Parametrik%1.96
Historik%1.51
Cornish-Fisher%1.38
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+61.3%
ROIC ?
11.6%
قيمة DCF ?
212.13
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+94.1 artarak 33.0M EUR oldu
Yıllık net kâr %-29.8 geriledi
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (905.0M EUR)
Yıllık hasılat daraldı (%-9.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %64.9
Brüt marj değişimi: %+2.4 puan
Net kâr marjı düşük: %3.6
FAVÖK çeyreklik %+71.4 büyüdü (60.0M EUR)
FAVÖK marjı düşük: %6.6
Toplam borç %+17.3 arttı → 1.0B EUR
Net borç: 788.0M EUR
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran: 1.77x — yeterli likidite
Nakit %-26.4 azaldı → 231.0M EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 134.0M EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 74.0M EUR
ROE düşük: %2.0
ROA düşük: %0.9
Toplam varlıklar: 3.5B EUR (%-3.2)
Özkaynak: 1.6B EUR (%+2.4)
İşletme kârı pozitif: 60.0M EUR
İşletme kârı büyüme: %+71.4
Ödenmiş sermaye: 67.6M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 743.0M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-32.0
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 38.00 EUR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.7
ROE %13.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.6
FAVÖK marjı %6.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%64.9
Hasılat başına brüt kâr %64.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
12.0x
القطاع: 20.2x
F/K 12.0x — sektör medyanının (20.2x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.62x
القطاع: 2.86x
PD/DD 1.62x — sektör medyanının (2.86x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.7x
القطاع: 11.6x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanı (11.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.7x
Faiz karşılama 7.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-9.6
Hasılat yıllık %-9.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-29.8
Net kâr yıllık %-29.8 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 96.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 26.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+61.3%
Artı %61.3 beklenen değer (61.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 59.03 | PD/DD hedefi: 68.81 | EV/EBITDA hedefi: 45.29 | DCF hedefi: 113.97
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%11.6) – WACC (%8.5) farkı +3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 7.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.6
ROIC (%11.6) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
212.13
DCF modeli 212.13 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %458.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 37.99
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
€41.5
Graham değeri (€41.5) güncel fiyata yakın (%+9.2). Adil fiyat bölgesinde.
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
12.0x
vs 20.2x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.62x
vs 2.86x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 11.6x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.6
vs %8.5 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3
vs %8.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (37.99), TRAMA-99 çizgisi (38.00) ile yakın seviyede (%-0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 37.99
TRAMA: 38.00
الفرق: %-0.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
BOSS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.