/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Valuation
Potential?
+86.6%
ROIC ?
2.8%
DCF Value ?
17.34
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
640
2024-02-15 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%46.3
VaR 95% ?
%4.73
daily max loss
VaR 99% ?
%6.72
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.01
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%29.7
05.05.2026 → 03.08.2026
Skewness ?
0.62
Parametrik%4.73
Historik%4.04
Cornish-Fisher%4.06
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.40), TRAMA-99 çizgisi (6.36) ile yakın seviyede (%+0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 6.4
TRAMA: 6.355
Difference: %+0.7
Profitability
No balance sheet data
Valuation
PD/DD Oranı
0.81x
Sector: 2.35x
PD/DD 0.81x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.8x
Sector: 9.8x
EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanı (9.8x) ile uyumlu.
Indebtedness
Cari Oran
2.43x
Cari oran 2.43x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+86.6%
Artı %86.6 beklenen değer (12.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 18.62 | EV/EBITDA hedefi: 7.30 | DCF hedefi: 17.34
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%2.8) – WACC (%41.6) farkı -38.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 26/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.8
ROIC (%2.8) sermaye maliyetinin (41.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
17.34
DCF modeli 17.34 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %164.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.55
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
0.81x
vs 2.35x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.8x
vs 9.8x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.8
vs %41.6 WACC
ROIC 38.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BORSK — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.