/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
A$9.4
Ucuz
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+37.8%
DCF Мәні ?
2.42
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
9750
1988-01-29 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%21.7
VaR 95% ?
%2.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.19
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.20
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.0
10.04.2026 → 05.06.2026
Асимметрия ?
-0.58
Parametrik%2.26
Historik%1.89
Cornish-Fisher%2.20
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6.55), TRAMA-99 çizgisi (6.72) ile yakın seviyede (%-2.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 6.550000190734863
TRAMA: 6.7186
Айырмашылық: %-2.5
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
15.0x
Сектор: 15.3x
F/K 15.0x — sektör medyanına (15.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.73x
Сектор: 2.21x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (2.21x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
2.58x
Borç/Özkaynak 2.58x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.8%
Artı %37.8 beklenen değer (9.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 7.12 | PD/DD hedefi: 19.59 | DCF hedefi: 2.42
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.42
DCF (2.42) güncel fiyatın %63.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.53
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
A$9.4
Graham içsel değer: A$9.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.0x
vs 15.3x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x
vs 2.21x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BOQ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.