/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
₺12.8
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+62.8%
ROIC ?
13.8%
قيمة DCF ?
1.40
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
2879
2015-05-18 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.8
VaR 95% ?
%3.53
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.98
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.61
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%20.5
19.09.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.43
Parametrik%3.53
Historik%2.92
Cornish-Fisher%3.13
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %32.9 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %44.0 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 52 çeyrekte %653 arttı — gerçek sermaye birikimi
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺81M | ₺87M | %-32.9 | ₺338M | ₺362M | %19.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺110M | ₺130M | %+138.9 | ₺550M | ₺647M | %26.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺44M | ₺54M | %+133.3 | ₺355M | ₺436M | %12.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺18M | ₺23M | %-82.0 | ₺209M | ₺276M | %5.2 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺92M | ₺129M | %+82.3 | ₺359M | ₺503M | %29.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺46M | ₺71M | %-41.7 | ₺417M | ₺643M | %13.6 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺74M | ₺122M | %-32.0 | ₺372M | ₺609M | %30.6 |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺100M | ₺179M | %+43.7 | ₺307M | ₺548M | %45.1 |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.19), TRAMA-99 çizgisinin %17.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 6.19
TRAMA: 7.464
الفرق: %-17.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%24.1
Net kâr marjı %24.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.0
ROE %15.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.3
FAVÖK marjı %13.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.0
Hasılat başına brüt kâr %17.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
5.9x
القطاع: 13.4x
F/K 5.9x — sektör medyanının (13.4x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.88x
القطاع: 2.37x
PD/DD 0.88x — sektör medyanının (2.37x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.6x
القطاع: 8.4x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanı (8.4x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
6.04x
Cari oran 6.04x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.6x
Faiz karşılama 15.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.8
Hasılat yıllık %-5.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-11.7
Net kâr yıllık %-11.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 100.6M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 59.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+62.8%
Artı %62.8 beklenen değer (10.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 16.58 | PD/DD hedefi: 17.24 | EV/EBITDA hedefi: 7.90 | DCF hedefi: 1.54
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%13.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 15.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.8
ROIC (%13.8) sermaye maliyetinin (43.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.40
DCF (1.40) güncel fiyatın %77.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.18
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
₺12.8
Graham değeri (₺12.8) güncel fiyatın %107.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
5.9x
vs 13.4x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.88x
vs 2.37x
Sektörden %63 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x
vs 8.4x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.8
vs %43.7 WACC
ROIC 29.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.5
vs %14.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BNTAS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.