/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
S$0.8
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+5.0%
ROIC ?
50.1%
DCF Değer ?
1.42
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4877
2007-03-28 → 2026-08-28
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.71
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.9
12.05.2026 → 11.08.2026
Çarpıklık ?
0.50
Parametrik%3.71
Historik%2.90
Cornish-Fisher%2.92
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.01), TRAMA-99 çizgisi (1.00) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1.01
TRAMA: 1.0001
Fark: %+1.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%7.1
Net kâr marjı %7.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.8
Hasılat başına brüt kâr %18.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
21.4x
Sektör: 19.1x
F/K 21.4x — sektör medyanının (19.1x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.71x
Sektör: 2.47x
PD/DD 1.71x — sektör medyanının (2.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.1x
Sektör: 8.4x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanının (8.4x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
2.48x
Cari oran 2.48x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.0
Hasılat yıllık %-4.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-31.3
Net kâr yıllık %-31.3 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.0%
Artı %5.0 beklenen değer (1.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.88 | PD/DD hedefi: 1.49 | EV/EBITDA hedefi: 0.60 | DCF hedefi: 1.42
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%50.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%50.1
ROIC (%50.1) sermaye maliyetini 36.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.42
DCF modeli 1.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %40.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.01
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.8
Graham içsel değer: S$0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.4x
vs 19.1x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.71x
vs 2.47x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x
vs 8.4x
Sektörden %67 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%50.1
vs %13.5 WACC
ROIC 36.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1
vs %10.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BN2 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.