/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Graham ?
S$0.8
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+5.0%
ROIC ?
50.1%
DCF Мәні ?
1.42
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4877
2007-03-28 → 2026-08-28
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.1
VaR 95% ?
%3.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.30
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.64
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.9
12.05.2026 → 11.08.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%3.71
Historik%2.90
Cornish-Fisher%2.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.01), TRAMA-99 çizgisi (1.00) ile yakın seviyede (%+1.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1.01
TRAMA: 1.0001
Айырмашылық: %+1.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%7.1
Net kâr marjı %7.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.0
ROE %8.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%18.8
Hasılat başına brüt kâr %18.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
21.4x
Сектор: 19.1x
F/K 21.4x — sektör medyanının (19.1x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.71x
Сектор: 2.47x
PD/DD 1.71x — sektör medyanının (2.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
14.1x
Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanının (8.4x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
2.48x
Cari oran 2.48x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-4.0
Hasılat yıllık %-4.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-31.3
Net kâr yıllık %-31.3 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.9M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.0%
Artı %5.0 beklenen değer (1.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.88 | PD/DD hedefi: 1.49 | EV/EBITDA hedefi: 0.60 | DCF hedefi: 1.42
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%50.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%50.1
ROIC (%50.1) sermaye maliyetini 36.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.42
DCF modeli 1.42 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %40.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.01
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.8
Graham içsel değer: S$0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
21.4x
vs 19.1x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.71x
vs 2.47x
Sektörden %31 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x
vs 8.4x
Sektörden %67 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%50.1
vs %13.5 WACC
ROIC 36.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1
vs %10.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BN2 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.