/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
p6.6
Pahalı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
51%
Бағалау
Әлеует?
+26.9%
ROIC ?
2.9%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
9779
1988-07-01 → 2026-08-19
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.61
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.57
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.1
04.02.2026 → 27.03.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%2.53
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (422.80), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 422.8
TRAMA: 395.3864
Айырмашылық: %+6.9
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%74.4
Net kâr marjı %74.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%100.0
FAVÖK marjı %100.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%72.9
Hasılat başına brüt kâr %72.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
12.8x
Сектор: 16.0x
F/K 12.8x — sektör medyanına (16.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.76x
Сектор: 1.39x
PD/DD 0.76x — sektör medyanının (1.39x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.7x
Сектор: 12.5x
EV/EBITDA 15.7x — sektör medyanının (12.5x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.25x
Cari oran 0.25x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.50x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-21.0
Hasılat yıllık %-21.0 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33900.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+26.9%
Artı %26.9 beklenen değer (536.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 782.88 | EV/EBITDA hedefi: 337.97
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 34/100 | Kalite: 61/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
p6.6
Graham içsel değer: p6.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.8x
vs 16.0x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.76x
vs 1.39x
Sektörden %45 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.7x
vs 12.5x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %11.8 WACC
ROIC 8.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BLND — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.