/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -₺283M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-47.5 geriledi (-₺192M → -₺283M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+51.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-16.6 düştü. Şirket daralmada.
Likidite Riski
Cari oran 0.56x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 0.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-237.8 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-47.5) ama yıllık bazda artış (%+51.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-218.5 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+38.0 artabilir (-₺283M → -₺175M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.9
08.05.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.59
Parametrik%3.90
Historik%3.82
Cornish-Fisher%3.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+86.0%
ROIC ?
-6.1%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-47.5 düşerek -282.6M TL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+51.9
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (9.6B TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-16.6)
Brüt kâr marjı düşük: %15.8
Net kâr marjı negatif: %-2.9 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-6.8 düştü (1.2B TL)
FAVÖK marjı: %12.3
Toplam borç: 2.1B TL
Net borç: 1.3B TL
Cari oran < 1: 0.56x — likidite riski
Nakit %+26.9 arttı → 781.8M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 560.3M TL
Serbest nakit akışı pozitif: 516.5M TL
ROA düşük: %-2.0
Toplam varlıklar: 14.0B TL (%+4.6)
Özkaynak %-218.5 azaldı → -155.0M TL
İşletme kârı negatif: -162.8M TL — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.5x (Faiz: 262.2M TL)
Ödenmiş sermaye: 80.5M TL
Net işletme sermayesi negatif: -5.5B TL — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-9.9
CAPEX: 43.8M TL (Hasılatın %0.5'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-24.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 23.01 TL
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %237.8 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %6.4 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %107 eridi — enflasyon karşısında değer kaybı
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-283M | ₺-283M | %-237.8 | ₺9.6B | ₺9.6B | — |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-192M | ₺-205M | %-630.1 | ₺9.6B | ₺10.3B | %-586.2 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺33M | ₺39M | %-28.7 | ₺10.7B | ₺12.5B | %39.4 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-44M | ₺-54M | %-107.0 | ₺9.4B | ₺11.5B | %-58.4 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-588M | ₺-777M | %-259.6 | ₺11.5B | ₺15.2B | %-669.4 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-348M | ₺-487M | %-144.1 | ₺11.5B | ₺16.1B | %-174.2 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺-717M | ₺-1.1B | %-267.4 | ₺11.0B | ₺17.0B | %-218.4 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-403M | ₺-660M | %-174.3 | ₺13.4B | ₺22.0B | %-99.4 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-2.9
Net kâr marjı %-2.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -0.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4006.8
ROE %4006.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%12.3
FAVÖK marjı %12.3 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.8
Hasılat başına brüt kâr %15.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
EV/EBITDA
0.5x
Сектор: 4.2x
EV/EBITDA 0.5x — sektör medyanının (4.2x) %87 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-16.6
Hasılat yıllık %-16.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+51.9
Zarar %51.9 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -223.5M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr -456.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (32.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: EV/EBITDA hedefi: 52.17
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-6.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.1
ROIC (%-6.1) sermaye maliyetinin (37.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.7
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
EV/EBITDA
0.5x
vs 4.2x
Sektörden %87 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-6.1
vs %37.7 WACC
ROIC 43.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-1.2
vs %12.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-1.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (17.39), TRAMA-99 çizgisinin %24.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 17.39
TRAMA: 23.01
Разница: %-24.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BIZIM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.