/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
0/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (0/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 12 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -₺66M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-137.8 geriledi (₺174M → -₺66M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-364.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-55.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-26.3 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %70.9 → %32.1 (-38.8 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-79.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.91. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.3. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Reel Kâr Eriyor
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel kâr %-135.3 düştü. Nominal artış enflasyonu karşılamıyor.
Reel Hasılat Daralması
Enflasyon düzeltmesi sonrası reel hasılat %-58.1 düştü. Şirket reel olarak küçülüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+74.5 artabilir (-₺66M → -₺17M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
244 дней
Годовая волатильность ?
%84.0
VaR 95% ?
%9.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%92.1
31.10.2025 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%9.50
Historik%9.98
Cornish-Fisher%9.19
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+45.3%
ROIC ?
5.3%
Значение DCF ?
78.71
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-137.8 düşerek -65.9M TL oldu
Yıllık net kâr %-364.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %-55.1 düştü (187.5M TL)
Yıllık hasılat daraldı (%-26.3)
Brüt kâr marjı: %32.1
Brüt marj değişimi: %-38.8 puan
Net kâr marjı negatif: %-35.2 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-79.7 düştü (60.3M TL)
FAVÖK marjı güçlü: %32.1
Toplam borç %+12.0 arttı → 97.1M TL
Net borç: 80.2M TL
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran: 1.03x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 16.9M TL
İşletme nakit akışı pozitif: 183.6M TL
Serbest nakit akışı negatif: -22.9M TL — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-4.4 — zarar var
ROA düşük: %-3.1
Toplam varlıklar %+6.9 büyüdü → 2.1B TL
Özkaynak: 1.5B TL (%+3.2)
İşletme kârı negatif: -47.5M TL — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 33.8M TL
Net işletme sermayesi pozitif: 15.1M TL
İşletme sermayesi değişimi: %-93.1
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %109.0 (204.4M TL)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-75.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 165.97 TL
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Данные с поправкой на инфляцию?
Reel net kâr %135.3 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %58.1 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %70.9 → %32.1 (daraldı)
Reel özkaynak son 40 çeyrekte %273 arttı — gerçek sermaye birikimi
Reel ROE %-17.5 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %32 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| Квартал | ИПЦ г/г | Deflator | Номинальная чистая прибыль | Реальная чистая прибыль | Реальный рост | Номинальная выручка | Реальная выручка | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺-66M | ₺-66M | %-135.3 | ₺188M | ₺188M | %-17.5 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺174M | ₺187M | %+197.4 | ₺418M | ₺447M | %47.8 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-53M | ₺-63M | %-207.2 | ₺263M | ₺309M | %-15.5 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-48M | ₺-59M | %-412.3 | ₺44M | ₺54M | — |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-14M | ₺-19M | %-134.3 | ₺255M | ₺336M | %-487.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺39M | ₺55M | %+385.0 | ₺127M | ₺178M | %676.6 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺7M | ₺11M | %-82.1 | ₺220M | ₺339M | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-38M | ₺-63M | %-203.3 | ₺142M | ₺233M | %-1250.0 |
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-35.2
Net kâr marjı %-35.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -76.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%0.5
ROE %0.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%32.1
FAVÖK marjı %32.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 21.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (21.9x) %356 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.91x
Сектор: 1.98x
PD/DD 0.91x — sektör medyanının (1.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.3x
Сектор: 6.9x
EV/EBITDA 3.3x — sektör medyanının (6.9x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.0x
Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-26.3
Hasılat yıllık %-26.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-364.9
Zarar %364.9 arttı — zararlar derinleşiyor.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 62.5M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr -43.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+45.3%
Artı %45.3 beklenen değer (58.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 24.88 | PD/DD hedefi: 87.01 | EV/EBITDA hedefi: 84.17 | DCF hedefi: 78.71
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (44.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %44.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
78.71
DCF modeli 78.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %94.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 40.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 21.9x
Sektör medyanının %356 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.91x
vs 1.98x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.3x
vs 6.9x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %44.5 WACC
ROIC 39.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.8
vs %47.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (40.50), TRAMA-99 çizgisinin %75.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 40.50
TRAMA: 165.97
Разница: %-75.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BIGTK — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.