/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
-52.4%
ROIC ?
5.3%
DCF Value ?
80.68
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
218
2025-10-27 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
217 days
Annual Volatility ?
%74.4
VaR 95% ?
%7.76
daily max loss
VaR 99% ?
%10.95
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.98
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%59.8
31.10.2025 → 06.05.2026
Skewness ?
0.42
Parametrik%7.76
Historik%9.94
Cornish-Fisher%7.12
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (291.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 291.0
TRAMA: 260.3117
Difference: %+11.8
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
100.0x
Sector: 33.1x
F/K 100.0x — sektör medyanının (33.1x) %202 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.26x
Sector: 2.35x
PD/DD 7.26x — sektör medyanının %209 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
25.3x
Sector: 9.8x
EV/EBITDA 25.3x — sektör medyanının (9.8x) %158 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.0x
Faiz karşılama 14.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-52.4%
Eksi %52.4 beklenen değer (154.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 80.81 | PD/DD hedefi: 103.40 | EV/EBITDA hedefi: 125.37 | DCF hedefi: 80.81
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 14.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetinin (43.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
80.68
DCF (80.68) güncel fiyatın %75.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 323.25
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x
vs 33.1x
Sektör medyanının %202 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.26x
vs 2.35x
Sektörden %209 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.3x
vs 9.8x
Sektörden %158 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3
vs %43.8 WACC
ROIC 38.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BIGTK — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.