/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺1.6
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
67%
Valuation
Potential?
+18.7%
ROIC ?
8.0%
DCF Value ?
6.50
Debt Cycle?
Daralma
Data
Data ?
835
2023-05-10 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%56.0
VaR 95% ?
%5.95
daily max loss
VaR 99% ?
%8.36
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.33
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%62.4
09.12.2025 → 03.09.2026
Skewness ?
0.28
Parametrik%5.95
Historik%5.48
Cornish-Fisher%5.61
Return Distribution
Inflation Adjusted Data?
Reel net kâr %42.1 arttı (enflasyon düzeltmeli) — gerçek büyüme var
Reel hasılat %8.9 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %15.2 → %23.8 (genişledi)
Yıllık %32 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| Quarter | CPI YoY | Deflator | Nominal Net Profit | Real Net Profit | Real Growth | Nominal Revenue | Real Revenue | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | %32 | ×1.00 | ₺49M | ₺49M | %+42.1 | ₺1.4B | ₺1.4B | %14.0 |
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-32M | ₺-34M | %-402.2 | ₺1.2B | ₺1.3B | %-9.5 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-10M | ₺-11M | %-152.9 | ₺1.4B | ₺1.6B | %-3.0 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺18M | ₺22M | %-60.0 | ₺1.1B | ₺1.4B | %5.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺41M | ₺54M | %+10.2 | ₺1.4B | ₺1.9B | %12.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-35M | ₺-49M | %-323.8 | — | — | — |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺14M | ₺22M | %-82.3 | ₺1.1B | ₺1.6B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺76M | ₺124M | %-6.1 | — | — | — |
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.47), TRAMA-99 çizgisinin %25.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 5.47
TRAMA: 7.3731
Difference: %-25.8
Profitability
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +6.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.8
ROE %1.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.1
FAVÖK marjı %31.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%23.8
Hasılat başına brüt kâr %23.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
100.0x
Sector: 15.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (15.6x) %542 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.10x
Sector: 1.92x
PD/DD 2.10x — sektör medyanının (1.92x) %10 üzerinde.
EV/EBITDA
2.8x
Sector: 8.2x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (8.2x) %66 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
0.61x
Cari oran 0.61x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.58x
Borç/Özkaynak 0.58x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.1
Hasılat yıllık %-5.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.0
Net kâr yıllık %20.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 54.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -33.6M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
44/100
Orta düzey sağlamlık (44/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+18.7%
Artı %18.7 beklenen değer (6.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1.38 | PD/DD hedefi: 5.10 | EV/EBITDA hedefi: 16.29 | DCF hedefi: 6.50
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 43/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.0
ROIC (%8.0) sermaye maliyetinin (38.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %38.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.50
DCF (6.50) güncel fiyatla (%+17.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 5.52
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺1.6
Güncel fiyat Graham değerinin %71.0 üzerinde (₺1.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x
vs 15.6x
Sektör medyanının %542 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.10x
vs 1.92x
Sektörden %10 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 8.2x
Sektörden %66 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.0
vs %38.0 WACC
ROIC 30.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.5
vs %26.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BIGCH — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.