/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
R275.7
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-38.2%
ROIC ?
19.2%
DCF Мәні ?
9.41
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2578
2016-05-27 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.1
VaR 95% ?
%1.88
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.42
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.6
29.08.2025 → 14.01.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%1.88
Historik%1.85
Cornish-Fisher%1.86
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (45376.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 45376.0
TRAMA: 42138.086
Айырмашылық: %+7.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%3.5
Net kâr marjı %3.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.9
FAVÖK marjı %6.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%24.5
Hasılat başına brüt kâr %24.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
18.6x
Сектор: 11.6x
F/K 18.6x — sektör medyanının (11.6x) %61 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.25x
Сектор: 1.44x
PD/DD 3.25x — sektör medyanının %126 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.3x
Сектор: 5.7x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (5.7x) %81 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.9x
Faiz karşılama 12.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.0
Net kâr yıllık %2.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-38.2%
Eksi %38.2 beklenen değer (28044.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 28318.66 | PD/DD hedefi: 20952.69 | EV/EBITDA hedefi: 25058.94 | DCF hedefi: 11344.00
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 12.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.2
ROIC (%19.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.8 puan) aşıyor.
WACC: %16.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.41
DCF (9.41) güncel fiyatın %100.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 45376.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R275.7
Graham içsel değer: R275.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
18.6x
vs 11.6x
Sektör medyanının %61 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.25x
vs 1.44x
Sektörden %126 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 5.7x
Sektörden %81 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.2
vs %16.4 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.5
vs %6.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BID — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.