/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
A$28.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-11.9%
ROIC ?
37.8%
DCF Değer ?
71.37
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
9896
1988-01-29 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.8
VaR 95% ?
%2.80
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.03
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.71
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.5
02.03.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-0.18
Parametrik%2.80
Historik%2.88
Cornish-Fisher%2.88
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (64.65), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 64.6500015258789
TRAMA: 60.8589
Fark: %+6.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.7
Net kâr marjı %16.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.9
ROE %19.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%52.3
FAVÖK marjı %52.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.6
Hasılat başına brüt kâr %75.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
24.9x
Sektör: 18.8x
F/K 24.9x — sektör medyanının (18.8x) %33 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.96x
Sektör: 2.96x
PD/DD 4.96x — sektör medyanının %68 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
8.3x
Sektör: 8.1x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (8.1x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.4x
Faiz karşılama 19.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.0
Net kâr yıllık %9.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.1B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-11.9%
Eksi %11.9 beklenen değer (59.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 51.02 | PD/DD hedefi: 42.22 | EV/EBITDA hedefi: 66.03 | DCF hedefi: 71.37
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%37.8) – WACC (%10.6) farkı +27.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 19.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%37.8
ROIC (%37.8) sermaye maliyetini 27.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
71.37
DCF (71.37) güncel fiyatla (%+6.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 67.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
A$28.7
Graham içsel değer: A$28.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
24.9x
vs 18.8x
Sektör medyanının %33 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.96x
vs 2.96x
Sektörden %68 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x
vs 8.1x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%37.8
vs %10.6 WACC
ROIC 27.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.7
vs %52.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BHP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.