/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
64/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
A$29.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.7. Her 100A$ satıştan 17A$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$4.2B) kârın %121'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.0
VaR 95% ?
%2.96
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.25
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.10
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.5
02.03.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-0.30
Parametrik%2.96
Historik%3.02
Cornish-Fisher%3.12
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-0.7%
ROIC ?
25.1%
DCF Değer ?
77.33
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.5B AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (20.9B AUD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+14.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.6
Net kâr marjı yüksek: %16.7
FAVÖK yatay seyrede (10.9B AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %52.3
Toplam borç: 38.6B AUD
Net borç: 12.4B AUD
Borç/Özkaynak oranı: 0.55x
Cari oran: 1.88x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 26.3B AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 7.8B AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.2B AUD
ROE düşük: %5.0
ROA: %2.0
Toplam varlıklar: 172.9B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 70.4B AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 9.1B AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.4x (Faiz: 564.7M AUD)
Ödenmiş sermaye: 5.1B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 20.7B AUD
CAPEX: 3.5B AUD (Hasılatın %16.8'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 60.99 AUD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%16.7
Net kâr marjı %16.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.9
ROE %19.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%52.3
FAVÖK marjı %52.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.6
Hasılat başına brüt kâr %75.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%20.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
21.8x
Sektör: 19.6x
F/K 21.8x — sektör medyanının (19.6x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.33x
Sektör: 2.41x
PD/DD 4.33x — sektör medyanının %80 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
7.3x
Sektör: 9.2x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanı (9.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.88x
Cari oran 1.88x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.55x
Borç/Özkaynak 0.55x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.4x
Faiz karşılama 19.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+14.6
Hasılat yıllık %14.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.0
Net kâr yıllık %9.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.2B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-0.7%
Eksi %0.7 beklenen değer (59.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 54.38 | PD/DD hedefi: 35.13 | EV/EBITDA hedefi: 75.72 | DCF hedefi: 77.33
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%25.1) – WACC (%10.3) farkı +14.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 19.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.1
ROIC (%25.1) sermaye maliyetini 14.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
77.33
DCF modeli 77.33 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %28.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 60.03
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
A$29.3
Graham içsel değer: A$29.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
21.8x
vs 19.6x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.33x
vs 2.41x
Sektörden %80 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 9.2x
Sektörden %21 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.1
vs %10.3 WACC
ROIC 14.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.7
vs %52.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (60.03), TRAMA-99 çizgisi (60.99) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 60.03
TRAMA: 60.99
Fark: %-1.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BHP — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.