/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
S$0.9
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+87.5%
ROIC ?
5.9%
DCF Değer ?
2.07
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
5402
2005-03-04 → 2026-08-28
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%20.2
VaR 95% ?
%2.13
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%2.99
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.13
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%14.9
26.02.2026 → 24.08.2026
Çarpıklık ?
-0.34
Parametrik%2.13
Historik%1.99
Cornish-Fisher%2.11
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.16), TRAMA-99 çizgisinin %6.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 0.16
TRAMA: 0.1715
Fark: %-6.7
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.8
Net kâr marjı %6.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.5
FAVÖK marjı %31.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.0
Hasılat başına brüt kâr %31.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
3.5x
Sektör: 13.8x
F/K 3.5x — sektör medyanının (13.8x) %74 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.20x
Sektör: 1.07x
PD/DD 0.20x — sektör medyanının (1.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.9x
Sektör: 6.1x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanının (6.1x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.62x
Cari oran 1.62x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
8.4x
Net Borç/EBITDA 8.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.97x
Borç/Özkaynak 1.97x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
4.1x
Faiz karşılama 4.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.8
Hasılat yıllık %-8.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-6.2
Net kâr yıllık %-6.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 52.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 17.9M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+87.5%
Artı %87.5 beklenen değer (0.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.48 | PD/DD hedefi: 0.48 | EV/EBITDA hedefi: 0.12 | DCF hedefi: 0.48
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 4.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 1/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %3.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.07
DCF modeli 2.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1196.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.16
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
S$0.9
Graham içsel değer: S$0.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.5x
vs 13.8x
Sektör medyanının %74 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.20x
vs 1.07x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x
vs 6.1x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %3.8 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6
vs %36.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
BHK — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.