/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+28.5%
ROIC ?
4.7%
DCF Мәні ?
6.14
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5236
2005-12-19 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%61.8
VaR 95% ?
%6.09
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%8.75
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.2
29.01.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.48
Parametrik%6.09
Historik%6.07
Cornish-Fisher%5.40
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1.59), TRAMA-99 çizgisi (1.64) ile yakın seviyede (%-3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1.5850000381469727
TRAMA: 1.6447
Айырмашылық: %-3.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
2.83x
Сектор: 3.08x
PD/DD 2.83x — sektör medyanı (3.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.1x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (3.4x) %82 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.41x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20.5x
Faiz karşılama 20.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.5%
Artı %28.5 beklenen değer (2.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.62 | EV/EBITDA hedefi: 0.88 | DCF hedefi: 4.79
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%4.7) – WACC (%12.5) farkı -7.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 20.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.7
ROIC (%4.7) sermaye maliyetinin (12.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.14
DCF modeli 6.14 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %285.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
2.83x
vs 3.08x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x
vs 3.4x
Sektörden %82 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.7
vs %12.5 WACC
ROIC 7.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
BGL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.