BGABega Cheese Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
6.37
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
43/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$3.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$14M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+744.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.4. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 35.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-19.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.21
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.7
20.02.2026 → 08.05.2026
Асимметрия ?
1.04
Parametrik%2.57
Historik%2.18
Cornish-Fisher%1.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-25.4%
ROIC ?
0.8%
Значение DCF ?
0.02
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (13.7M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+744.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (946.4M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+6.6)
Brüt kâr marjı: %21.0
Net kâr marjı düşük: %1.4
FAVÖK yatay seyrede (47.8M AUD)
FAVÖK marjı düşük: %5.0
Toplam borç: 471.4M AUD
Net borç: 338.0M AUD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.47x
Cari oran: 1.21x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 133.4M AUD
İşletme nakit akışı pozitif: 129.3M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.9M AUD
ROE düşük: %1.4
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar: 2.2B AUD (%+0.0)
Özkaynak: 996.8M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 3.5M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 5.5x (Faiz: 8.7M AUD)
Ödenmiş sermaye: 305.6M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 142.6M AUD
CAPEX: 27.4M AUD (Hasılatın %2.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.82 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.4
Net kâr marjı %1.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.5
ROE %5.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.0
FAVÖK marjı %5.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %21.0
Hasılat başına brüt kâr %21.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 35.5x Сектор: 17.0x
F/K 35.5x — sektör medyanının (17.0x) %109 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.95x Сектор: 1.99x
PD/DD 1.95x — sektör medyanı (1.99x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 12.0x Сектор: 9.8x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (9.8x) %23 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 5.5x
Faiz karşılama 5.5x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.6
Hasılat yıllık %6.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+744.7
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.4M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-25.4%
Eksi %25.4 beklenen değer (4.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2.91 | PD/DD hedefi: 6.55 | EV/EBITDA hedefi: 5.19 | DCF hedefi: 1.59
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 5.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 77/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.8
ROIC (%0.8) sermaye maliyetinin (11.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.02
DCF (0.02) güncel fiyatın %99.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6.37
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$3.6
Graham içsel değer: A$3.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
35.5x vs 17.0x
Sektör medyanının %109 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.95x vs 1.99x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x vs 9.8x
Sektörden %23 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.8 vs %11.6 WACC
ROIC 10.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.4 vs %5.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (6.37), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 6.37
TRAMA: 5.82
Разница: %+9.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
BGA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.