/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
23/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺9.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-55.0%
ROIC ?
21.7%
قيمة DCF ?
2.10
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6767
2000-05-11 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.6
VaR 95% ?
%3.54
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.94
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.36
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%39.0
22.09.2025 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.98
Parametrik%3.54
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.68
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %28.1 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %25.1 arttı — satışlar enflasyonun üzerinde büyüyor
Reel brüt kâr marjı %13.6 → %7.4 (daraldı)
Reel ROE %26.8 — enflasyon sonrası güçlü getiri
Yıllık %31 enflasyona rağmen reel büyüme devam ediyor
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺39M | ₺45M | %-28.1 | ₺870M | ₺1.0B | %26.8 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺51M | ₺63M | %+2766.3 | ₺666M | ₺819M | %40.0 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺2M | ₺2M | %-89.3 | ₺702M | ₺927M | %1.5 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺15M | ₺21M | %-66.1 | ₺564M | ₺790M | %18.7 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺39M | ₺60M | %+3260.6 | ₺612M | ₺944M | %44.2 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺1M | ₺2M | %-29.4 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺1M | ₺3M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (124.70), TRAMA-99 çizgisinin %40.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 124.7
TRAMA: 208.4089
الفرق: %-40.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%4.4
Net kâr marjı %4.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.5
ROE %16.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.2
FAVÖK marjı %12.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%7.4
Hasılat başına brüt kâr %7.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 30.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (30.5x) %228 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
26.85x
القطاع: 2.56x
PD/DD 26.85x — sektör medyanının %949 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
49.0x
القطاع: 15.3x
EV/EBITDA 49.0x — sektör medyanının (15.3x) %221 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.58x
Cari oran 1.58x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
8.6x
Faiz karşılama 8.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+42.1
Hasılat yıllık %42.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-1.6
Net kâr yıllık %-1.6 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
35/100
Zayıf sağlamlık (35/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.0%
Eksi %55.0 beklenen değer (56.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 31.89 | PD/DD hedefi: 31.52 | EV/EBITDA hedefi: 39.25 | DCF hedefi: 31.52
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). ROIC (%21.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 8.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.7
ROIC (%21.7) sermaye maliyetinin (43.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.10
DCF (2.10) güncel fiyatın %98.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 126.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺9.6
Güncel fiyat Graham değerinin %92.4 üzerinde (₺9.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 30.5x
Sektör medyanının %228 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
26.85x
vs 2.56x
Sektörden %949 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
49.0x
vs 15.3x
Sektörden %221 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.7
vs %43.4 WACC
ROIC 21.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %11.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BFREN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.