/
Login
BESLRBesler Gida Ve Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi
🇹🇷 BİST
12.76
TRY
Analysis Scores
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Valuation
Potential?
+150.0%
ROIC ?
8.7%
DCF Value ?
68.41
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
320
2025-06-02 → 2026-09-03
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%38.2
VaR 95% ?
%4.00
daily max loss
VaR 99% ?
%5.64
daily max loss
CVaR 95% ?
%5.37
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%24.8
14.05.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
-0.18
Parametrik%4.00
Historik%3.57
Cornish-Fisher%4.02
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (12.76), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 12.76
TRAMA: 13.5982
Difference: %-6.2
Profitability
No balance sheet data
Valuation
F/K Oranı
6.2x
Sector: 33.1x
F/K 6.2x — sektör medyanının (33.1x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.43x
Sector: 2.35x
PD/DD 0.43x — sektör medyanının (2.35x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.5x
Sector: 9.8x
EV/EBITDA 1.5x — sektör medyanının (9.8x) %85 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
1.33x
Cari oran 1.33x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.53x
Borç/Özkaynak 0.53x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (32.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 38.73 | PD/DD hedefi: 38.73 | EV/EBITDA hedefi: 38.73 | DCF hedefi: 38.73
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%8.7) – WACC (%33.0) farkı -24.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.7
ROIC (%8.7) sermaye maliyetinin (33.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %33.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
68.41
DCF modeli 68.41 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %429.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 12.91
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
6.2x
vs 33.1x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.43x
vs 2.35x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.5x
vs 9.8x
Sektörden %85 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.7
vs %33.0 WACC
ROIC 24.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
BESLR — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.